首页 >
基金>
国联安通盈混合A(000664)
国联安通盈混合A
(000664)
|
|
|
累计净值：1.6428
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.3008 | 0.13% |
| 2025-06-03 | 1.2991 | -0.03% |
| 2025-05-30 | 1.2995 | -0.15% |
| 2025-05-29 | 1.3015 | 0.18% |
| 2025-05-28 | 1.2991 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.2988 | -0.23% |
| 2025-05-26 | 1.3018 | -0.28% |
| 2025-05-23 | 1.3054 | -0.21% |
|
基金全称
|
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
薛琳 王欢
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0125亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.34元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
0.77%
|
|
最近三月
|
0.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.77%
|
|
最近两年
|
9.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 6,000.00 | 2,249,400.00 | 2.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,873,200.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 60,000.00 | 1,668,600.00 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,256,000.00 | 1.13 |
| 600104 | 上汽集团 | 66,000.00 | 1,042,140.00 | 0.94 |
| 002126 | 银轮股份 | 33,000.00 | 911,790.00 | 0.82 |
| 600066 | 宇通客车 | 33,000.00 | 874,830.00 | 0.79 |
| 600741 | 华域汽车 | 48,000.00 | 866,880.00 | 0.78 |
| 601318 | 中国平安 | 16,000.00 | 826,080.00 | 0.74 |
| 600031 | 三一重工 | 40,000.00 | 762,800.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,790,790.00 | 20.46 | 71.75 |
| 金融业 | 2,849,010.00 | 2.56 | 8.97 |
| 采矿业 | 2,392,760.00 | 2.15 | 7.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,668,600.00 | 1.50 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 861,020.00 | 0.77 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 753,200.00 | 0.68 | 2.37 |
| 建筑业 | 449,700.00 | 0.40 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.52 | 51.39 | 2.18 | 111,386,550.84 |
| 2024-12-31 | 30.31 | 51.23 | 1.93 | 109,559,908.96 |
| 2024-09-30 | 32.58 | 63.20 | 7.12 | 109,338,517.51 |
| 2024-06-30 | 28.21 | 63.46 | 4.10 | 104,608,868.06 |
| 2024-03-31 | 33.69 | 62.48 | 4.16 | 132,499,132.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 王欢 | 2716 | 26.15 |
| 2016-10-21 | - | 薛琳 | 3150 | 37.01 |
| 2015-11-27 | 2017-01-19 | 冯俊 | 419 | 5.09 |
| 2015-02-03 | 2015-06-23 | 周平 | 140 | 5.77 |
| 2014-06-13 | 2015-12-31 | 刘斌 | 566 | 20.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
