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国联安通盈混合A(000664)
国联安通盈混合A
(000664)
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累计净值：1.6578
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.3158 | -0.05% |
| 2025-09-03 | 1.3165 | -0.08% |
| 2025-09-02 | 1.3175 | 0.05% |
| 2025-09-01 | 1.3168 | -0.02% |
| 2025-08-29 | 1.3171 | 0.11% |
| 2025-08-28 | 1.3157 | -0.02% |
| 2025-08-27 | 1.3159 | -0.23% |
| 2025-08-26 | 1.3189 | -0.05% |
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基金全称
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国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.89%
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最近两年
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8.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 33,191.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 30,140.00 | 1.26 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,000.00 | 24,860.00 | 1.04 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,000.00 | 24,280.00 | 1.01 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,000.00 | 22,110.00 | 0.92 |
| 601288 | 农业银行 | 3,000.00 | 17,640.00 | 0.74 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,000.00 | 16,820.00 | 0.70 |
| 600050 | 中国联通 | 3,000.00 | 16,020.00 | 0.67 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,000.00 | 14,630.00 | 0.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200.00 | 10,380.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,711.00 | 3.87 | 44.13 |
| 金融业 | 56,570.00 | 2.36 | 26.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,140.00 | 1.26 | 14.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,020.00 | 0.67 | 7.63 |
| 采矿业 | 14,630.00 | 0.61 | 6.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.76 | 43.89 | 67.70 | 2,397,840.56 |
| 2025-03-31 | 28.52 | 51.39 | 2.18 | 111,386,550.84 |
| 2024-12-31 | 30.31 | 51.23 | 1.93 | 109,559,908.96 |
| 2024-09-30 | 32.58 | 63.20 | 7.12 | 109,338,517.51 |
| 2024-06-30 | 28.21 | 63.46 | 4.10 | 104,608,868.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 王欢 | 2808 | 27.60 |
| 2016-10-21 | - | 薛琳 | 3242 | 38.59 |
| 2015-11-27 | 2017-01-19 | 冯俊 | 419 | 5.09 |
| 2015-02-03 | 2015-06-23 | 周平 | 140 | 5.77 |
| 2014-06-13 | 2015-12-31 | 刘斌 | 566 | 20.36 |
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