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国投瑞银美丽中国混合A(000663)
国投瑞银美丽中国混合A
(000663)
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累计净值：3.3763
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0533 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0533 | 0.59% |
| 2025-04-16 | 1.0471 | -0.71% |
| 2025-04-15 | 1.0546 | -0.76% |
| 2025-04-14 | 1.0627 | 0.82% |
| 2025-04-11 | 1.0541 | 0.75% |
| 2025-04-10 | 1.0463 | 2.20% |
| 2025-04-09 | 1.0238 | -0.14% |
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基金全称
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国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.30亿元
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份额规模
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3.9562亿份
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成立以来分红
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每份累计2.32元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-8.31%
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最近三月
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-3.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.97%
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最近两年
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-17.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 3,281,400.00 | 38,983,032.00 | 8.70 |
| 002352 | 顺丰控股 | 792,950.00 | 31,955,885.00 | 7.13 |
| 000725 | 京东方A | 6,990,100.00 | 30,686,539.00 | 6.85 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6,714,500.00 | 28,066,610.00 | 6.26 |
| 605196 | 华通线缆 | 2,307,300.00 | 26,949,264.00 | 6.01 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 408,600.00 | 26,362,872.00 | 5.88 |
| 600389 | 江山股份 | 1,702,930.00 | 24,607,338.50 | 5.49 |
| 002182 | 宝武镁业 | 2,126,233.00 | 23,983,908.24 | 5.35 |
| 002415 | 海康威视 | 761,300.00 | 23,371,910.00 | 5.21 |
| 605555 | 德昌股份 | 984,400.00 | 21,302,416.00 | 4.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,963,760.88 | 64.92 | 74.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,350,238.00 | 20.60 | 23.64 |
| 采矿业 | 7,404,530.00 | 1.65 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.17 | - | 13.53 | 448,206,847.93 |
| 2024-09-30 | 91.51 | - | 18.66 | 620,117,037.81 |
| 2024-06-30 | 82.77 | - | 17.39 | 702,681,229.11 |
| 2024-03-31 | 91.12 | - | 9.05 | 908,423,045.74 |
| 2023-12-31 | 91.51 | - | 8.62 | 1,292,856,705.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 周思捷 | 691 | -13.57 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 21.12 |
| 2014-11-22 | 2020-07-18 | 董晗 | 2065 | 246.86 |
| 2014-06-24 | 2017-06-24 | 陈小玲 | 1096 | 68.09 |
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