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国投瑞银美丽中国混合A(000663)
国投瑞银美丽中国混合A
(000663)
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累计净值：3.6772
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3542 | -0.73% |
| 2025-09-02 | 1.3641 | -1.25% |
| 2025-09-01 | 1.3814 | 1.13% |
| 2025-08-29 | 1.3659 | 1.03% |
| 2025-08-28 | 1.3520 | 1.18% |
| 2025-08-27 | 1.3362 | -1.97% |
| 2025-08-26 | 1.3630 | 1.13% |
| 2025-08-25 | 1.3478 | 2.79% |
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基金全称
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国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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2.5256亿份
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成立以来分红
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每份累计2.32元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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10.74%
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最近三月
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20.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.92%
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最近两年
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12.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 7,083,500.00 | 28,263,165.00 | 9.38 |
| 600389 | 江山股份 | 1,512,865.00 | 28,139,289.00 | 9.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,713,600.00 | 22,848,512.00 | 7.58 |
| 601318 | 中国平安 | 357,065.00 | 19,809,966.20 | 6.57 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,761,060.00 | 17,258,388.00 | 5.73 |
| 002352 | 顺丰控股 | 325,932.00 | 15,892,444.32 | 5.27 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3,018,700.00 | 13,282,280.00 | 4.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 38,900.00 | 12,911,299.00 | 4.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 513,600.00 | 12,727,008.00 | 4.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 184,900.00 | 12,530,673.00 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,113,344.66 | 67.06 | 70.81 |
| 金融业 | 41,699,657.20 | 13.83 | 14.61 |
| 采矿业 | 22,848,512.00 | 7.58 | 8.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,892,444.32 | 5.27 | 5.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,867,934.00 | 0.95 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.70 | 0.01 | 8.12 | 301,407,623.72 |
| 2025-03-31 | 88.54 | - | 12.61 | 444,140,015.47 |
| 2024-12-31 | 87.17 | - | 13.53 | 448,206,847.93 |
| 2024-09-30 | 91.51 | - | 18.66 | 620,117,037.81 |
| 2024-06-30 | 82.77 | - | 17.39 | 702,681,229.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 周思捷 | 829 | 11.12 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 21.12 |
| 2014-11-22 | 2020-07-18 | 董晗 | 2065 | 246.86 |
| 2014-06-24 | 2017-06-24 | 陈小玲 | 1096 | 68.09 |
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