基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华活钱宝货币F(000662) |
每万份收益：
0.4276元
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7日年化率：
1.4770%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 2,479,599,131.56 | 3.56 |
| 112515136 | 25民生银行CD136 | 1,495,173,946.55 | 2.15 |
| 112512039 | 25北京银行CD039 | 1,194,803,466.16 | 1.72 |
| 112511043 | 25平安银行CD043 | 994,542,027.49 | 1.43 |
| 112506113 | 25交通银行CD113 | 994,384,385.50 | 1.43 |
| 112506139 | 25交通银行CD139 | 992,732,118.58 | 1.43 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 992,647,484.45 | 1.43 |
| 112517109 | 25光大银行CD109 | 992,647,484.45 | 1.43 |
| 112504009 | 25中国银行CD009 | 990,699,035.67 | 1.42 |
| 112597739 | 25北京农商银行CD103 | 988,427,119.60 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 57.58 | 27.44 | 69,647,880,794.27 |
| 2025-03-31 | - | 66.73 | 13.14 | 54,144,799,820.18 |
| 2024-12-31 | - | 65.88 | 26.42 | 52,351,647,188.02 |
| 2024-09-30 | - | 36.18 | 30.13 | 55,369,418,268.78 |
| 2024-06-30 | - | 51.34 | 30.11 | 66,443,220,593.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-13 | - | 邓舒文 | 221 | 1.01 |
| 2023-03-03 | - | 王树丽 | 872 | 4.84 |
| 2018-07-04 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1710 | 12.64 |
| 2017-03-22 | 2018-10-17 | 洪利平 | 574 | 6.91 |
| 2015-05-25 | 2017-06-08 | 哈默 | 745 | 6.76 |
| 2014-06-23 | 2015-07-23 | 朱哲 | 395 | 2.55 |
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