基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华活钱宝货币F(000662) |
每万份收益：
0.4464元
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7日年化率：
1.6520%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112414256 | 24江苏银行CD256 | 1,096,744,839.57 | 2.09 |
| 112413114 | 24浙商银行CD114 | 1,095,812,552.36 | 2.09 |
| 112414246 | 24江苏银行CD246 | 997,434,191.14 | 1.91 |
| 112406375 | 24交通银行CD375 | 997,030,029.43 | 1.90 |
| 112416222 | 24上海银行CD222 | 996,675,753.42 | 1.90 |
| 112405184 | 24建设银行CD184 | 996,144,426.25 | 1.90 |
| 112486368 | 24杭州银行CD202 | 995,947,397.49 | 1.90 |
| 112412140 | 24北京银行CD140 | 992,554,846.47 | 1.90 |
| 112470470 | 24宁波银行CD155 | 992,503,693.52 | 1.90 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 992,284,377.38 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 65.88 | 26.42 | 52,351,647,188.02 |
| 2024-09-30 | - | 36.18 | 30.13 | 55,369,418,268.78 |
| 2024-06-30 | - | 51.34 | 30.11 | 66,443,220,593.17 |
| 2024-03-31 | - | 50.37 | 40.41 | 63,925,255,510.00 |
| 2023-12-31 | - | 52.59 | 31.95 | 51,011,101,510.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-13 | - | 邓舒文 | 129 | 0.62 |
| 2023-03-03 | - | 王树丽 | 780 | 4.42 |
| 2018-07-04 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1710 | 12.64 |
| 2017-03-22 | 2018-10-17 | 洪利平 | 574 | 6.91 |
| 2015-05-25 | 2017-06-08 | 哈默 | 745 | 6.76 |
| 2014-06-23 | 2015-07-23 | 朱哲 | 395 | 2.55 |
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