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前海开源沪深300指数A(000656)
前海开源沪深300指数A
(000656)
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累计净值：2.3553
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6153 | -0.66% |
| 2025-09-02 | 1.6261 | -0.66% |
| 2025-09-01 | 1.6369 | 0.57% |
| 2025-08-29 | 1.6277 | 0.74% |
| 2025-08-28 | 1.6157 | 1.62% |
| 2025-08-27 | 1.5899 | -1.43% |
| 2025-08-26 | 1.6130 | -0.32% |
| 2025-08-25 | 1.6181 | 1.86% |
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基金全称
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前海开源沪深300指数型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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梁溥森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.52亿元
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份额规模
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3.8682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.60%
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最近一月
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9.25%
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最近三月
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16.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.90%
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最近两年
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23.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,565.00 | 27,577,258.80 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,280.00 | 20,752,661.60 | 2.78 |
| 601318 | 中国平安 | 335,092.00 | 18,590,904.16 | 2.49 |
| 600036 | 招商银行 | 385,303.00 | 17,704,672.85 | 2.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 515,797.00 | 12,038,701.98 | 1.61 |
| 600900 | 长江电力 | 379,791.00 | 11,446,900.74 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 152,402.00 | 11,003,424.40 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 512,861.00 | 10,000,789.50 | 1.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 28,233.00 | 9,370,815.03 | 1.26 |
| 300059 | 东方财富 | 393,506.00 | 9,101,793.78 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,770,449.06 | 46.04 | 50.47 |
| 金融业 | 172,181,916.55 | 23.06 | 25.28 |
| 采矿业 | 39,487,648.97 | 5.29 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,663,079.94 | 4.11 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,550,268.34 | 3.56 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,233,876.86 | 3.25 | 3.56 |
| 建筑业 | 16,169,819.87 | 2.17 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,078,707.45 | 0.94 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,511,875.97 | 0.87 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 6,084,783.20 | 0.81 | 0.89 |
| 房地产业 | 4,926,458.27 | 0.66 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 1,905,733.44 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 1,627,660.80 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.24 | 6.01 | 2.42 | 746,608,646.30 |
| 2025-03-31 | 94.00 | 4.91 | 0.95 | 674,966,924.65 |
| 2024-12-31 | 93.57 | 4.66 | 4.28 | 754,676,146.45 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 3.59 | 2.01 | 505,358,587.37 |
| 2024-06-30 | 93.89 | 3.40 | 2.71 | 418,073,820.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-12 | - | 梁溥森 | 1850 | 25.18 |
| 2019-11-04 | 2022-12-02 | 黄玥 | 1124 | 31.32 |
| 2017-10-24 | 2018-11-09 | 侯燕琳 | 381 | -14.66 |
| 2017-02-14 | 2019-11-04 | 付海宁 | 993 | 21.58 |
| 2016-04-21 | 2017-06-13 | 苏天杉 | 418 | 9.09 |
| 2014-07-08 | 2015-08-28 | 陈晓晨 | 416 | 22.06 |
| 2014-06-17 | 2017-08-30 | 王霞 | 1170 | 52.86 |
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