基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元稳利债券(000655) |
净值：
1.0526
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4783 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 126.54 | 0.06 | 516,641,158.53 |
| 2024-09-30 | - | 120.94 | 0.77 | 508,627,945.67 |
| 2024-06-30 | - | 107.32 | 0.23 | 507,060,486.40 |
| 2024-03-31 | - | 115.90 | 0.21 | 510,653,274.94 |
| 2023-12-31 | - | 116.87 | 0.26 | 529,740,717.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 297 | 2.22 |
| 2022-06-28 | 2024-06-28 | 颜昕 | 731 | 6.88 |
| 2018-02-06 | 2022-06-28 | 郑文旭 | 1603 | 16.59 |
| 2014-06-12 | 2018-02-09 | 张明凯 | 1338 | 22.04 |
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