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华商新锐产业混合(000654)
华商新锐产业混合
(000654)
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累计净值：1.9970
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9770 | -0.95% |
| 2025-09-02 | 1.9960 | -2.78% |
| 2025-09-01 | 2.0530 | 1.89% |
| 2025-08-29 | 2.0150 | -0.15% |
| 2025-08-28 | 2.0180 | 2.80% |
| 2025-08-27 | 1.9630 | -1.55% |
| 2025-08-26 | 1.9940 | 0.10% |
| 2025-08-25 | 1.9920 | 1.79% |
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基金全称
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华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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童立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.17亿元
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份额规模
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6.1907亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.45%
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最近一月
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5.41%
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最近三月
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20.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.12%
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最近两年
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20.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 722,688.00 | 42,363,970.56 | 4.17 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,293,900.00 | 36,243,620.00 | 3.56 |
| 603501 | 豪威集团 | 283,696.00 | 36,213,794.40 | 3.56 |
| 300010 | 豆神教育 | 3,255,100.00 | 26,984,779.00 | 2.65 |
| 600879 | 航天电子 | 2,133,428.00 | 22,336,991.16 | 2.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 271,984.00 | 22,302,688.00 | 2.19 |
| 000988 | 华工科技 | 452,200.00 | 21,257,922.00 | 2.09 |
| 603383 | 顶点软件 | 483,400.00 | 20,496,160.00 | 2.02 |
| 688375 | 国博电子 | 319,620.00 | 19,180,396.20 | 1.89 |
| 300033 | 同花顺 | 67,400.00 | 18,400,874.00 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 646,679,588.26 | 63.58 | 71.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,708,253.88 | 11.47 | 12.83 |
| 采矿业 | 54,195,004.00 | 5.33 | 5.96 |
| 金融业 | 50,533,808.00 | 4.97 | 5.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,790,135.30 | 1.36 | 1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,171,640.80 | 0.61 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,590,446.00 | 0.55 | 0.61 |
| 房地产业 | 5,064,336.00 | 0.50 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,138,621.00 | 0.41 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 4,056,928.00 | 0.40 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,391,530.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 14.66 | 1,017,088,118.85 |
| 2025-03-31 | 80.41 | - | 18.60 | 1,001,789,647.05 |
| 2024-12-31 | 78.53 | - | 23.32 | 1,059,615,069.69 |
| 2024-09-30 | 87.37 | - | 14.47 | 1,084,390,124.02 |
| 2024-06-30 | 86.34 | - | 13.98 | 1,058,730,852.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-23 | - | 童立 | 3178 | 42.33 |
| 2016-04-12 | 2017-05-09 | 鲁宁 | 392 | -16.31 |
| 2014-07-24 | 2018-07-11 | 梁永强 | 1448 | 0.17 |
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