长城久鑫混合A
(000649)
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累计净值：2.3189
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8942 | -0.78% |
| 2025-07-17 | 1.9091 | 1.91% |
| 2025-07-16 | 1.8733 | 4.67% |
| 2025-07-15 | 1.7897 | 1.73% |
| 2025-07-14 | 1.7592 | 3.20% |
| 2025-07-11 | 1.7046 | 1.51% |
| 2025-07-10 | 1.6793 | -1.48% |
| 2025-07-09 | 1.7046 | 0.00% |
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基金全称
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长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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余欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.6378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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11.12%
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最近一月
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11.33%
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最近三月
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18.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.33%
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最近两年
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21.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 232,600.00 | 10,755,424.00 | 6.02 |
| 603166 | 福达股份 | 647,800.00 | 10,021,466.00 | 5.61 |
| 603809 | 豪能股份 | 618,820.00 | 9,467,946.00 | 5.30 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 176,400.00 | 7,775,712.00 | 4.35 |
| 688322 | 奥比中光 | 120,066.00 | 7,085,094.66 | 3.96 |
| 603319 | 美湖股份 | 197,100.00 | 6,981,282.00 | 3.91 |
| 301345 | 涛涛车业 | 56,800.00 | 6,140,080.00 | 3.44 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 136,470.00 | 5,352,353.40 | 2.99 |
| 300652 | 雷迪克 | 90,420.00 | 5,324,833.80 | 2.98 |
| 300984 | 金沃股份 | 87,780.00 | 5,025,405.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,726,122.07 | 88.80 | 97.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,774,348.50 | 1.55 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 932,042.00 | 0.52 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.87 | - | 11.70 | 178,743,693.10 |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 9.29 | 118,815,488.09 |
| 2024-12-31 | 88.20 | - | 12.32 | 27,955,061.18 |
| 2024-09-30 | 89.63 | - | 14.21 | 28,022,551.92 |
| 2024-06-30 | 60.26 | - | 39.83 | 27,415,846.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 余欢 | 1509 | -18.88 |
| 2018-06-22 | 2021-06-04 | 赵波 | 1078 | 123.40 |
| 2017-05-09 | 2018-06-22 | 蒋劲刚 | 409 | 3.19 |
| 2015-12-15 | 2018-06-22 | 马强 | 920 | 2.38 |
| 2015-10-15 | 2018-06-22 | 储雯玉 | 981 | 3.50 |
| 2014-09-05 | 2015-10-15 | 李振兴 | 405 | 23.28 |
| 2014-07-30 | 2016-05-20 | 史彦刚 | 660 | 22.18 |
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