首页 >
基金>
华润元大量化优选混合A(000646)
华润元大量化优选混合A
(000646)
|
|
|
累计净值：1.7946
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.7946 | 0.29% |
| 2025-09-02 | 1.7894 | -5.05% |
| 2025-09-01 | 1.8846 | 1.66% |
| 2025-08-29 | 1.8539 | 0.33% |
| 2025-08-28 | 1.8478 | 1.12% |
| 2025-08-27 | 1.8274 | -0.70% |
| 2025-08-26 | 1.8402 | -1.04% |
| 2025-08-25 | 1.8595 | 1.05% |
|
基金全称
|
华润元大量化优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华润元大基金
|
|
基金经理
|
李武群
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.17亿元
|
份额规模
|
0.1121亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.79%
|
|
最近一月
|
7.89%
|
|
最近三月
|
19.38%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
44.57%
|
|
最近两年
|
28.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600570 | 恒生电子 | 44,700.00 | 1,499,238.00 | 8.46 |
| 300454 | 深信服 | 13,300.00 | 1,252,594.00 | 7.07 |
| 839493 | 并行科技 | 7,769.00 | 1,165,039.24 | 6.58 |
| 002371 | 北方华创 | 2,400.00 | 1,061,304.00 | 5.99 |
| 600926 | 杭州银行 | 57,500.00 | 967,150.00 | 5.46 |
| 601128 | 常熟银行 | 130,350.00 | 960,679.50 | 5.42 |
| 06886 | 华泰证券 | 66,000.00 | 957,000.33 | 5.40 |
| 002966 | 苏州银行 | 103,300.00 | 906,974.00 | 5.12 |
| 03958 | 东方证券 | 178,000.00 | 902,538.68 | 5.09 |
| 601088 | 中国神华 | 19,700.00 | 798,638.00 | 4.51 |
| 01088 | 中国神华 | 28,000.00 | 777,528.57 | 4.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,673,265.24 | 26.38 | 37.34 |
| 金融业 | 3,503,207.50 | 19.78 | 27.99 |
| 采矿业 | 2,356,898.00 | 13.31 | 18.83 |
| 制造业 | 1,981,500.64 | 11.19 | 15.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.78 | 5.13 | 0.70 | 17,714,228.38 |
| 2025-03-31 | 81.34 | 5.19 | 13.75 | 17,416,637.38 |
| 2024-12-31 | 71.34 | 5.73 | 23.22 | 17,686,336.96 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 4.80 | 1.43 | 19,046,711.96 |
| 2024-06-30 | 59.75 | - | 40.39 | 16,521,088.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-18 | - | 李武群 | 2149 | 42.47 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -10.74 |
| 2018-11-08 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 473 | 18.30 |
| 2016-08-05 | 2019-02-20 | 石武斌 | 929 | -20.41 |
| 2015-09-16 | 2019-10-11 | 袁华涛 | 1486 | 8.39 |
| 2014-11-04 | 2015-07-07 | 朱艳 | 245 | 49.57 |
| 2014-08-18 | 2015-09-23 | 李湘杰 | 401 | 20.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
