基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招金宝货币A(000644) |
每万份收益：
0.3679元
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7日年化率：
1.2410%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 691,980,956.48 | 1.24 |
| 112413127 | 24浙商银行CD127 | 497,054,537.26 | 0.89 |
| 112412121 | 24北京银行CD121 | 497,054,537.26 | 0.89 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 496,567,337.09 | 0.89 |
| 112470049 | 24江苏江南农村商业银行CD133 | 496,348,740.87 | 0.89 |
| 112470147 | 24长沙银行CD265 | 496,341,491.84 | 0.89 |
| 112471418 | 24江苏江南农村商业银行CD135 | 496,084,899.99 | 0.89 |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 494,831,967.83 | 0.89 |
| 112406320 | 24交通银行CD320 | 397,679,304.88 | 0.71 |
| 112415154 | 24民生银行CD154 | 298,243,143.28 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 30.91 | 34.11 | 55,778,095,670.00 |
| 2024-09-30 | - | 25.06 | 39.51 | 52,874,781,006.49 |
| 2024-06-30 | - | 44.86 | 36.39 | 50,440,630,945.75 |
| 2024-03-31 | - | 10.86 | 54.64 | 49,872,759,538.81 |
| 2023-12-31 | - | 19.86 | 46.07 | 46,344,395,739.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 张宜杰 | 622 | 2.70 |
| 2016-02-06 | 2024-10-18 | 许强 | 3177 | 21.49 |
| 2014-06-18 | 2016-02-06 | 向霈 | 598 | 5.52 |
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