基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招金宝货币A(000644) |
每万份收益：
0.2961元
|
7日年化率：
1.0910%
|
2025-07-20 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112594722 | 25浙江泰隆商行CD001 | 999,500,036.06 | 1.66 |
| 112597604 | 25长沙银行CD123 | 996,783,153.26 | 1.66 |
| 112510114 | 25兴业银行CD114 | 797,458,661.51 | 1.33 |
| 112598197 | 25宁波银行CD092 | 797,206,723.88 | 1.33 |
| 112505073 | 25建设银行CD073 | 793,997,536.83 | 1.32 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 698,663,250.95 | 1.16 |
| 250304 | 25进出04 | 653,008,167.86 | 1.09 |
| 112508028 | 25中信银行CD028 | 598,940,150.29 | 1.00 |
| 112503158 | 25农业银行CD158 | 598,676,049.86 | 1.00 |
| 112515146 | 25民生银行CD146 | 590,431,610.45 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 75.02 | 12.29 | 60,051,167,002.42 |
| 2025-03-31 | - | 62.17 | 16.62 | 59,419,753,294.08 |
| 2024-12-31 | - | 30.91 | 34.11 | 55,778,095,670.00 |
| 2024-09-30 | - | 25.06 | 39.51 | 52,874,781,006.49 |
| 2024-06-30 | - | 44.86 | 36.39 | 50,440,630,945.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 张宜杰 | 714 | 3.01 |
| 2016-02-06 | 2024-10-18 | 许强 | 3177 | 21.49 |
| 2014-06-18 | 2016-02-06 | 向霈 | 598 | 5.52 |
微信公众号
证券之星APP
