宝盈祥瑞混合A
(000639)
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累计净值：1.4783
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2025-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-16 | 1.1523 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.1518 | -0.04% |
| 2025-07-14 | 1.1523 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 1.1512 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.1512 | 0.02% |
| 2025-07-09 | 1.1510 | 0.03% |
| 2025-07-08 | 1.1506 | 0.04% |
| 2025-07-07 | 1.1501 | 0.10% |
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基金全称
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宝盈祥瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹 阳之璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.26%
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最近两年
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2.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600143 | 金发科技 | 3,300.00 | 36,465.00 | 0.74 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,400.00 | 21,028.00 | 0.43 |
| 600750 | 江中药业 | 900.00 | 20,250.00 | 0.41 |
| 603565 | 中谷物流 | 2,100.00 | 20,055.00 | 0.41 |
| 600642 | 申能股份 | 2,200.00 | 19,602.00 | 0.40 |
| 002267 | 陕天然气 | 2,400.00 | 19,440.00 | 0.40 |
| 601963 | 重庆银行 | 1,700.00 | 16,507.00 | 0.34 |
| 002745 | 木林森 | 1,800.00 | 16,254.00 | 0.33 |
| 601601 | 中国太保 | 500.00 | 16,080.00 | 0.33 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1,800.00 | 15,822.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,710.00 | 4.48 | 45.30 |
| 金融业 | 100,705.00 | 2.05 | 20.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,198.00 | 1.10 | 11.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,470.00 | 0.98 | 9.95 |
| 建筑业 | 28,264.00 | 0.57 | 5.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,028.00 | 0.43 | 4.32 |
| 房地产业 | 13,870.00 | 0.28 | 2.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.90 | 86.04 | 1.26 | 4,921,272.08 |
| 2024-12-31 | 1.94 | 66.16 | 27.71 | 10,978,035.88 |
| 2024-09-30 | 11.55 | 87.06 | 1.85 | 5,088,058.38 |
| 2024-06-30 | - | 60.40 | 0.30 | 50,786,460.44 |
| 2024-03-31 | 13.90 | 85.33 | 1.00 | 10,256,834.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 阳之璇 | 175 | 1.04 |
| 2021-06-12 | - | 蔡丹 | 1498 | 4.88 |
| 2020-05-23 | 2021-06-25 | 李宇昂 | 398 | -2.24 |
| 2017-11-11 | 2020-05-23 | 高宇 | 924 | -5.60 |
| 2014-05-21 | 2017-11-11 | 陈若劲 | 1270 | 54.85 |
| 2014-05-21 | 2015-06-13 | 于启明 | 388 | 48.33 |
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