宝盈祥瑞混合A
(000639)
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累计净值：1.4904
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.1644 | 0.28% |
| 2025-09-04 | 1.1611 | 0.01% |
| 2025-09-03 | 1.1610 | -0.09% |
| 2025-09-02 | 1.1620 | 0.01% |
| 2025-09-01 | 1.1619 | 0.03% |
| 2025-08-29 | 1.1616 | 0.03% |
| 2025-08-28 | 1.1612 | -0.01% |
| 2025-08-27 | 1.1613 | -0.19% |
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基金全称
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宝盈祥瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹 阳之璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0394亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.10%
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最近两年
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4.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600143 | 金发科技 | 3,300.00 | 34,023.00 | 0.73 |
| 301187 | 欧圣电气 | 840.00 | 23,184.00 | 0.50 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,600.00 | 22,864.00 | 0.49 |
| 000651 | 格力电器 | 500.00 | 22,460.00 | 0.48 |
| 002171 | 楚江新材 | 2,200.00 | 21,406.00 | 0.46 |
| 002624 | 完美世界 | 1,400.00 | 21,238.00 | 0.46 |
| 002032 | 苏泊尔 | 400.00 | 20,956.00 | 0.45 |
| 600398 | 海澜之家 | 3,000.00 | 20,880.00 | 0.45 |
| 603565 | 中谷物流 | 2,100.00 | 20,055.00 | 0.43 |
| 002948 | 青岛银行 | 3,600.00 | 17,928.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,692.00 | 8.58 | 77.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,095.00 | 0.75 | 6.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,040.00 | 0.58 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,238.00 | 0.46 | 4.12 |
| 金融业 | 17,928.00 | 0.39 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,926.00 | 0.32 | 2.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.08 | 86.73 | 0.75 | 4,655,812.69 |
| 2025-03-31 | 9.90 | 86.04 | 1.26 | 4,921,272.08 |
| 2024-12-31 | 1.94 | 66.16 | 27.71 | 10,978,035.88 |
| 2024-09-30 | 11.55 | 87.06 | 1.85 | 5,088,058.38 |
| 2024-06-30 | - | 60.40 | 0.30 | 50,786,460.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 阳之璇 | 225 | 2.08 |
| 2021-06-12 | - | 蔡丹 | 1548 | 5.95 |
| 2020-05-23 | 2021-06-25 | 李宇昂 | 398 | -2.24 |
| 2017-11-11 | 2020-05-23 | 高宇 | 924 | -5.60 |
| 2014-05-21 | 2017-11-11 | 陈若劲 | 1270 | 54.85 |
| 2014-05-21 | 2015-06-13 | 于启明 | 388 | 48.33 |
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