基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国富钱包货币A(000638) |
每万份收益：
0.3187元
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7日年化率：
1.1860%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503181 | 25农业银行CD181 | 4,485,494,500.84 | 1.95 |
| 112515053 | 25民生银行CD053 | 2,987,333,312.42 | 1.30 |
| 112511038 | 25平安银行CD038 | 2,486,803,782.96 | 1.08 |
| 112513049 | 25浙商银行CD049 | 1,991,386,327.42 | 0.87 |
| 112511044 | 25平安银行CD044 | 1,988,988,565.02 | 0.87 |
| 112511046 | 25平安银行CD046 | 1,988,705,386.00 | 0.87 |
| 112515155 | 25民生银行CD155 | 1,793,155,921.58 | 0.78 |
| 112512094 | 25北京银行CD094 | 1,785,965,136.38 | 0.78 |
| 112513016 | 25浙商银行CD016 | 1,746,775,110.68 | 0.76 |
| 112503132 | 25农业银行CD132 | 1,598,154,477.44 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 49.32 | 30.31 | 229,877,367,901.52 |
| 2025-03-31 | - | 70.78 | 10.14 | 223,982,010,377.23 |
| 2024-12-31 | - | 57.13 | 16.72 | 229,168,382,673.67 |
| 2024-09-30 | - | 22.48 | 50.15 | 223,078,517,171.94 |
| 2024-06-30 | - | 36.45 | 25.94 | 220,535,787,926.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 吴旅忠 | 2345 | 13.07 |
| 2018-06-06 | - | 张波 | 2604 | 15.88 |
| 2015-10-09 | 2018-09-14 | 万莉 | 1071 | 11.07 |
| 2015-04-27 | 2016-06-24 | 王颀亮 | 424 | 4.00 |
| 2014-08-05 | 2015-04-27 | 刘凌云 | 265 | 3.51 |
| 2014-05-07 | 2014-11-01 | 冯彬 | 178 | 2.31 |
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