基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天盛灵活配置基金(000634) |
净值：
1.3890
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日增长率：
-4.60%
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累计净值：2.9190 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300723 | 一品红 | 816,700.00 | 40,933,004.00 | 7.63 |
| 002294 | 信立泰 | 807,400.00 | 38,214,242.00 | 7.12 |
| 688266 | 泽璟制药 | 277,830.00 | 29,869,503.30 | 5.57 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,541,020.00 | 29,341,020.80 | 5.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 48,749.00 | 29,322,523.50 | 5.47 |
| 300204 | 舒泰神 | 703,200.00 | 26,215,296.00 | 4.89 |
| 688037 | 芯源微 | 197,579.00 | 21,180,468.80 | 3.95 |
| 002653 | 海思科 | 499,200.00 | 21,076,224.00 | 3.93 |
| 688506 | 百利天恒 | 66,855.00 | 19,797,102.60 | 3.69 |
| 601398 | 工商银行 | 2,529,900.00 | 19,201,941.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,362,602.14 | 73.71 | 80.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,676,855.50 | 8.52 | 9.25 |
| 金融业 | 40,918,050.00 | 7.63 | 8.28 |
| 采矿业 | 12,060,468.00 | 2.25 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.11 | - | 9.80 | 536,356,816.17 |
| 2025-03-31 | 90.74 | - | 8.21 | 479,837,284.03 |
| 2024-12-31 | 86.96 | 0.09 | 13.56 | 468,259,949.60 |
| 2024-09-30 | 90.37 | - | 9.75 | 496,010,542.99 |
| 2024-06-30 | 91.75 | - | 9.32 | 473,971,889.69 |
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