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大成高鑫股票A

(000628)

净值:
4.7765
日增长率:
0.15%
累计净值:4.7765 2025-07-08
  • 净值走势
大成高鑫股票A(000628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-084.77650.15%
2025-07-074.7692-0.51%
2025-07-044.79380.03%
2025-07-034.79250.20%
2025-07-024.78290.38%
2025-07-014.76480.02%
2025-06-304.7640-0.35%
2025-06-274.7809-0.22%
基金全称 大成高鑫股票型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 123.64亿元 份额规模 25.7578亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 -1.13%
最近三月 6.60%
最近六月 0.00%
最近一年 17.65%
最近两年 26.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动22,224,500.001,718,690,681.079.60
000333美的集团21,409,383.001,680,636,565.509.39
002595豪迈科技22,169,021.001,311,962,662.787.33
00883中国海洋石油58,309,995.00996,565,138.945.57
00700腾讯控股1,985,200.00910,505,051.655.09
600660福耀玻璃14,553,568.00852,402,477.764.76
00728中国电信110,914,000.00597,751,837.063.34
09988阿里巴巴-W4,976,300.00587,811,702.913.28
00762中国联通73,124,000.00586,410,071.793.28
000651格力电器12,382,826.00562,923,269.963.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,696,476,010.5042.9995.20
采矿业96,001,241.000.541.19
金融业84,491,575.000.471.05
交通运输、仓储和邮政业84,242,271.720.471.04
农、林、牧、渔业45,726,891.840.260.57
房地产业43,780,362.000.240.54
科学研究和技术服务业34,059,541.260.190.42
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.36-20.0717,901,417,916.29
2024-12-3179.55-22.4813,201,653,698.51
2024-09-3081.61-18.5114,647,144,551.42
2024-06-3080.74-20.0311,171,585,158.94
2024-03-3180.91-16.8610,025,853,083.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-07-29-刘旭3633373.60
2015-02-032018-09-11徐彦131641.40
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