基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成丰财宝货币B(000627) |
每万份收益：
0.3953元
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7日年化率：
1.4590%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 297,769,202.13 | 7.59 |
| 112590213 | 25广州农村商业银行CD001 | 199,931,929.90 | 5.10 |
| 112594816 | 25深圳前海微众银行CD022 | 99,936,108.42 | 2.55 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 99,838,342.49 | 2.55 |
| 112595909 | 25齐鲁银行CD055 | 99,829,945.36 | 2.55 |
| 112485669 | 24长沙银行CD222 | 99,688,816.04 | 2.54 |
| 112472767 | 24广州农村商业银行CD171 | 99,590,731.28 | 2.54 |
| 112519118 | 25恒丰银行CD118 | 99,454,901.80 | 2.54 |
| 112419354 | 24恒丰银行CD354 | 99,448,567.18 | 2.54 |
| 112597557 | 25厦门国际银行CD058 | 99,252,174.12 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 51.84 | 24.44 | 3,922,071,749.43 |
| 2025-03-31 | - | 81.69 | 14.28 | 1,836,459,685.99 |
| 2024-12-31 | - | 57.66 | 22.86 | 2,650,699,166.92 |
| 2024-09-30 | - | 36.15 | 25.92 | 3,565,247,910.78 |
| 2024-06-30 | - | 33.44 | 34.10 | 2,482,769,443.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-14 | - | 刘谢冰 | 479 | 2.28 |
| 2016-08-06 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 2854 | 23.44 |
| 2014-12-24 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 616 | 6.07 |
| 2014-06-18 | 2015-06-30 | 屈伟南 | 377 | 4.42 |
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