首页 > 基金> 国寿安保沪深300ETF联接A(000613)

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国寿安保沪深300ETF联接A

(000613)

净值：

1.2222

日增长率：

-1.98%

累计净值：1.9792

2025-09-04

净值走势

国寿安保沪深300ETF联接A(000613)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.2222	-1.98%
2025-09-03	1.2469	-0.64%
2025-09-02	1.2549	-0.70%
2025-09-01	1.2637	0.57%
2025-08-29	1.2566	0.74%
2025-08-28	1.2474	1.65%
2025-08-27	1.2271	-1.41%
2025-08-26	1.2446	-0.34%

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基金情况

基金全称	国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	李康
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.08亿元	份额规模	10.9799亿份
成立以来分红	每份累计0.76元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.02%
最近一月	6.95%
最近三月	13.74%
最近六月	0.00%
最近一年	35.15%
最近两年	17.78%

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基金要闻

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国寿安保沪深300ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601211	国泰君安	4,800.00	88,656.00	0.00
600837	海通证券	9,600.00	84,192.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	172,848.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.57	1,535,561,960.34
2025-03-31	-	0.07	7.63	1,533,227,721.44
2024-12-31	-	0.08	5.53	1,614,206,580.94
2024-09-30	0.01	-	5.33	1,819,618,325.30
2024-06-30	-	-	7.09	1,505,846,032.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2015-03-20	-	李康	3823	36.41
2014-06-05	2018-02-09	吴坚	1345	79.98

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基金公告

11-01国寿安保沪深300ETF联接A: 关于国寿安保旗下基金参加浦发银行费率优惠的公告

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