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华商新量化混合A(000609)
华商新量化混合A
(000609)
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累计净值：2.1840
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6340 | -0.43% |
| 2025-04-29 | 1.6410 | -0.24% |
| 2025-04-28 | 1.6450 | -0.36% |
| 2025-04-25 | 1.6510 | -0.36% |
| 2025-04-24 | 1.6570 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.6580 | -0.48% |
| 2025-04-22 | 1.6660 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 1.6640 | 1.16% |
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基金全称
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华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.83亿元
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份额规模
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1.0620亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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-5.06%
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最近三月
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-1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.17%
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最近两年
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-22.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 350,000.00 | 6,342,000.00 | 3.41 |
| 000333 | 美的集团 | 72,300.00 | 5,675,550.00 | 3.06 |
| 600036 | 招商银行 | 126,200.00 | 5,463,198.00 | 2.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 5,151,300.00 | 2.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,000.00 | 4,805,860.00 | 2.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,600.00 | 4,348,840.00 | 2.34 |
| 600030 | 中信证券 | 140,100.00 | 3,715,452.00 | 2.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,900.00 | 3,226,221.00 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 62,200.00 | 3,211,386.00 | 1.73 |
| 600031 | 三一重工 | 167,100.00 | 3,186,597.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,474,064.64 | 53.02 | 63.86 |
| 金融业 | 22,879,802.00 | 12.32 | 14.84 |
| 采矿业 | 20,143,269.00 | 10.84 | 13.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,518,154.43 | 3.51 | 4.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,087,447.34 | 2.20 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,104,805.00 | 1.13 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,308.92 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.02 | - | 18.63 | 185,747,503.93 |
| 2024-12-31 | 83.20 | - | 15.30 | 188,770,297.79 |
| 2024-09-30 | 85.28 | - | 17.75 | 207,926,886.00 |
| 2024-06-30 | 86.74 | - | 13.34 | 202,053,846.82 |
| 2024-03-31 | 84.93 | - | 16.24 | 207,563,938.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-09 | - | 邓默 | 3526 | 70.71 |
| 2015-09-09 | 2017-04-26 | 王东旋 | 595 | 17.54 |
| 2014-06-05 | 2015-11-05 | 费鹏 | 518 | 62.20 |
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