基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多利宝货币A(000604) |
每万份收益：
0.3066元
|
7日年化率：
1.3050%
|
2025-07-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 991,839,652.63 | 8.12 |
| 112598308 | 25宁波银行CD094 | 697,525,184.49 | 5.71 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 497,757,117.90 | 4.07 |
| 112594029 | 25宁波银行CD044 | 497,730,791.02 | 4.07 |
| 112508142 | 25中信银行CD142 | 299,428,654.57 | 2.45 |
| 112419413 | 24恒丰银行CD413 | 299,024,890.91 | 2.45 |
| 112512039 | 25北京银行CD039 | 298,700,866.56 | 2.44 |
| 112508161 | 25中信银行CD161 | 297,795,092.76 | 2.44 |
| 112409298 | 24浦发银行CD298 | 297,424,578.76 | 2.43 |
| 112514049 | 25江苏银行CD049 | 297,222,905.74 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 70.00 | 15.66 | 12,218,590,174.91 |
| 2025-03-31 | - | 65.51 | 8.77 | 10,905,271,907.08 |
| 2024-12-31 | - | 54.21 | 29.99 | 11,764,348,564.39 |
| 2024-09-30 | - | 44.46 | 30.56 | 15,422,880,094.20 |
| 2024-06-30 | - | 59.92 | 28.65 | 16,838,983,594.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-05-04 | - | 王树丽 | 3001 | 21.13 |
| 2018-07-04 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1710 | 10.82 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 6.72 |
| 2015-05-25 | 2017-03-22 | 哈默 | 667 | 5.58 |
| 2014-04-25 | 2015-07-23 | 朱哲 | 454 | 4.83 |
微信公众号
证券之星APP
