基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多利宝货币A(000604) |
每万份收益：
0.3433元
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7日年化率：
1.2730%
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2025-06-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 495,367,064.95 | 4.54 |
| 112594029 | 25宁波银行CD044 | 495,340,864.48 | 4.54 |
| 112518091 | 25华夏银行CD091 | 398,272,135.17 | 3.65 |
| 112412143 | 24北京银行CD143 | 299,124,557.57 | 2.74 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 298,757,933.35 | 2.74 |
| 112594034 | 25广州银行CD038 | 298,651,021.62 | 2.74 |
| 112402174 | 24工商银行CD174 | 298,647,412.80 | 2.74 |
| 112419413 | 24恒丰银行CD413 | 297,621,992.73 | 2.73 |
| 112512039 | 25北京银行CD039 | 297,229,940.20 | 2.73 |
| 112514049 | 25江苏银行CD049 | 295,755,532.53 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 65.51 | 8.77 | 10,905,271,907.08 |
| 2024-12-31 | - | 54.21 | 29.99 | 11,764,348,564.39 |
| 2024-09-30 | - | 44.46 | 30.56 | 15,422,880,094.20 |
| 2024-06-30 | - | 59.92 | 28.65 | 16,838,983,594.15 |
| 2024-03-31 | - | 53.51 | 27.55 | 18,201,799,568.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-05-04 | - | 王树丽 | 2955 | 20.94 |
| 2018-07-04 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1710 | 10.82 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 6.72 |
| 2015-05-25 | 2017-03-22 | 哈默 | 667 | 5.58 |
| 2014-04-25 | 2015-07-23 | 朱哲 | 454 | 4.83 |
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