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易方达创新驱动灵活配置混合(000603)
易方达创新驱动灵活配置混合
(000603)
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累计净值：1.9320
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9320 | 0.78% |
| 2025-09-02 | 1.9170 | -3.62% |
| 2025-09-01 | 1.9890 | 1.95% |
| 2025-08-29 | 1.9510 | 1.40% |
| 2025-08-28 | 1.9240 | 4.06% |
| 2025-08-27 | 1.8490 | -0.32% |
| 2025-08-26 | 1.8550 | -1.22% |
| 2025-08-25 | 1.8780 | 2.96% |
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基金全称
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易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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贾健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.20亿元
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份额规模
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13.3842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.49%
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最近一月
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26.52%
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最近三月
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53.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.49%
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最近两年
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16.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 3,263,488.00 | 96,958,228.48 | 5.33 |
| 002487 | 大金重工 | 2,709,000.00 | 89,126,100.00 | 4.90 |
| 603127 | 昭衍新药 | 3,067,840.00 | 64,516,675.20 | 3.54 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,166,765.00 | 62,584,810.30 | 3.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,381,580.00 | 58,827,676.40 | 3.23 |
| 600732 | 爱旭股份 | 4,456,300.00 | 58,377,530.00 | 3.21 |
| 001309 | 德明利 | 485,333.00 | 57,434,307.22 | 3.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 452,440.00 | 57,247,233.20 | 3.14 |
| 002602 | ST华通 | 4,366,489.00 | 48,380,698.12 | 2.66 |
| 300010 | 豆神教育 | 5,556,072.00 | 46,059,836.88 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,339,402,225.86 | 73.58 | 80.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,656,172.28 | 9.27 | 10.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,810,773.86 | 4.60 | 5.07 |
| 批发和零售业 | 31,543,558.98 | 1.73 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,582,723.00 | 1.68 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.86 | - | 13.05 | 1,820,342,910.95 |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 8.66 | 1,884,320,305.48 |
| 2024-12-31 | 90.11 | - | 10.69 | 2,077,556,713.31 |
| 2024-09-30 | 92.50 | - | 10.19 | 2,535,321,827.42 |
| 2024-06-30 | 84.19 | - | 14.87 | 2,121,060,596.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 贾健 | 1560 | 19.85 |
| 2018-12-11 | 2021-05-29 | 祁禾 | 900 | 126.09 |
| 2018-03-30 | 2020-08-22 | 葛秋石 | 876 | 42.30 |
| 2015-03-14 | 2018-03-30 | 樊正伟 | 1112 | -15.12 |
| 2015-02-13 | 2016-03-18 | 宋昆 | 399 | -10.90 |
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