基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国安益货币A(000602) |
每万份收益：
0.4428元
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7日年化率：
1.6560%
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2025-05-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 997,774,596.47 | 1.10 |
| 112509046 | 25浦发银行CD046 | 997,270,689.77 | 1.10 |
| 112503076 | 25农业银行CD076 | 996,085,960.01 | 1.10 |
| 112512031 | 25北京银行CD031 | 995,935,964.68 | 1.10 |
| 112503086 | 25农业银行CD086 | 995,899,494.40 | 1.10 |
| 112505135 | 25建设银行CD135 | 995,851,736.52 | 1.10 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 990,734,129.89 | 1.09 |
| 112512036 | 25北京银行CD036 | 981,190,180.68 | 1.08 |
| 240431 | 24农发31 | 916,246,462.71 | 1.01 |
| 200212 | 20国开12 | 802,982,825.91 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 58.49 | 14.64 | 90,489,581,689.17 |
| 2024-12-31 | - | 53.19 | 15.79 | 108,428,512,110.88 |
| 2024-09-30 | - | 36.84 | 39.90 | 98,639,558,378.24 |
| 2024-06-30 | - | 42.38 | 31.40 | 92,085,518,007.07 |
| 2024-03-31 | - | 50.36 | 37.51 | 74,910,244,412.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 吴旅忠 | 2264 | 15.22 |
| 2018-08-16 | - | 张波 | 2452 | 16.94 |
| 2015-10-09 | 2018-09-14 | 万莉 | 1071 | 9.64 |
| 2014-08-26 | 2016-06-24 | 王颀亮 | 668 | 4.57 |
| 2014-05-26 | 2014-11-01 | 冯彬 | 159 | 1.14 |
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