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华宝创新优选混合(000601)
华宝创新优选混合
(000601)
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累计净值：2.1460
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8060 | -0.93% |
| 2025-04-17 | 1.8230 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 1.8270 | -1.08% |
| 2025-04-15 | 1.8470 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.8460 | 1.15% |
| 2025-04-11 | 1.8250 | 2.01% |
| 2025-04-10 | 1.7890 | 2.88% |
| 2025-04-09 | 1.7390 | 1.10% |
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基金全称
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华宝创新优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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张金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.57亿元
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份额规模
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3.6651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-7.95%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.80%
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最近两年
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-28.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 888,740.00 | 40,793,166.00 | 6.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 91,060.00 | 24,221,960.00 | 3.69 |
| 000333 | 美的集团 | 269,889.00 | 20,301,050.58 | 3.09 |
| 000063 | 中兴通讯 | 490,000.00 | 19,796,000.00 | 3.01 |
| 300818 | 耐普矿机 | 726,990.00 | 19,745,048.40 | 3.00 |
| 600104 | 上汽集团 | 944,000.00 | 19,597,440.00 | 2.98 |
| 002241 | 歌尔股份 | 745,300.00 | 19,236,193.00 | 2.93 |
| 301358 | 湖南裕能 | 423,941.00 | 19,213,006.12 | 2.92 |
| 688266 | 泽璟制药 | 216,025.00 | 13,460,517.75 | 2.05 |
| 688183 | 生益电子 | 342,677.00 | 13,453,499.02 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 480,976,619.70 | 73.19 | 86.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,111,489.71 | 4.73 | 5.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,890,684.80 | 1.96 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 12,016,881.00 | 1.83 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,626,956.56 | 1.01 | 1.20 |
| 金融业 | 6,571,951.00 | 1.00 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 3,990,814.80 | 0.61 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,588.24 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.35 | - | 12.98 | 657,120,205.03 |
| 2024-09-30 | 91.32 | - | 7.76 | 702,059,845.58 |
| 2024-06-30 | 90.30 | - | 10.79 | 673,599,563.14 |
| 2024-03-31 | 88.15 | - | 14.37 | 747,355,235.27 |
| 2023-12-31 | 89.93 | - | 10.72 | 841,434,402.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-14 | - | 张金涛 | 1224 | -44.48 |
| 2017-10-17 | 2021-12-14 | 代云锋 | 1519 | 208.34 |
| 2016-09-07 | 2017-10-17 | 区伟良 | 405 | 17.75 |
| 2014-10-22 | 2016-09-07 | 陈乐华 | 686 | 4.46 |
| 2014-05-14 | 2015-05-07 | 朱亮 | 358 | 43.20 |
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