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华宝创新优选混合(000601)
华宝创新优选混合
(000601)
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累计净值：3.0680
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.7280 | 1.83% |
| 2025-09-02 | 2.6790 | -3.70% |
| 2025-09-01 | 2.7820 | 3.11% |
| 2025-08-29 | 2.6980 | 1.09% |
| 2025-08-28 | 2.6690 | 5.12% |
| 2025-08-27 | 2.5390 | 0.20% |
| 2025-08-26 | 2.5340 | -2.12% |
| 2025-08-25 | 2.5890 | 3.31% |
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基金全称
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华宝创新优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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张金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.81亿元
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份额规模
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3.3689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.83%
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最近一月
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12.64%
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最近三月
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30.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.61%
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最近两年
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25.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 645,146.00 | 33,483,077.40 | 4.92 |
| 300502 | 新易盛 | 220,560.00 | 28,015,531.20 | 4.11 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,132,900.00 | 21,876,299.00 | 3.21 |
| 688183 | 生益电子 | 415,831.00 | 21,290,547.20 | 3.13 |
| 603083 | 剑桥科技 | 410,300.00 | 19,407,190.00 | 2.85 |
| 603950 | 长源东谷 | 694,440.00 | 17,381,833.20 | 2.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 116,600.00 | 17,007,276.00 | 2.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 395,900.00 | 16,857,422.00 | 2.48 |
| 688382 | 益方生物 | 496,017.00 | 16,279,277.94 | 2.39 |
| 688498 | 源杰科技 | 79,415.00 | 15,485,925.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,187,272.59 | 73.74 | 79.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,040,559.64 | 11.90 | 12.75 |
| 金融业 | 31,457,142.20 | 4.62 | 4.95 |
| 批发和零售业 | 7,878,732.00 | 1.16 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 6,894,712.00 | 1.01 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,056,112.00 | 0.89 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,965.28 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.34 | - | 7.68 | 681,034,724.67 |
| 2025-03-31 | 84.20 | - | 17.34 | 661,890,408.05 |
| 2024-12-31 | 84.35 | - | 12.98 | 657,120,205.03 |
| 2024-09-30 | 91.32 | - | 7.76 | 702,059,845.58 |
| 2024-06-30 | 90.30 | - | 10.79 | 673,599,563.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-14 | - | 张金涛 | 1362 | -21.92 |
| 2017-10-17 | 2021-12-14 | 代云锋 | 1519 | 208.34 |
| 2016-09-07 | 2017-10-17 | 区伟良 | 405 | 17.75 |
| 2014-10-22 | 2016-09-07 | 陈乐华 | 686 | 4.46 |
| 2014-05-14 | 2015-05-07 | 朱亮 | 358 | 43.20 |
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