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华宝创新优选混合(000601)
华宝创新优选混合
(000601)
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累计净值：2.2890
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.9490 | 1.88% |
| 2025-06-03 | 1.9130 | 1.32% |
| 2025-05-30 | 1.8880 | -0.32% |
| 2025-05-29 | 1.8940 | 1.45% |
| 2025-05-28 | 1.8670 | 0.16% |
| 2025-05-27 | 1.8640 | 0.11% |
| 2025-05-26 | 1.8620 | -0.59% |
| 2025-05-23 | 1.8730 | -1.52% |
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基金全称
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华宝创新优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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张金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.62亿元
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份额规模
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3.5103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.06%
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最近一月
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1.88%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.99%
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最近两年
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-16.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 764,346.00 | 37,605,823.20 | 5.68 |
| 688266 | 泽璟制药 | 232,080.00 | 23,147,659.20 | 3.50 |
| 000333 | 美的集团 | 233,589.00 | 18,336,736.50 | 2.77 |
| 688235 | 百济神州 | 73,184.00 | 17,479,266.56 | 2.64 |
| 002653 | 海思科 | 434,559.00 | 16,526,278.77 | 2.50 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,026,500.00 | 16,485,590.00 | 2.49 |
| 001328 | 登康口腔 | 388,900.00 | 16,333,800.00 | 2.47 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,809,600.00 | 14,313,936.00 | 2.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,660.00 | 13,825,700.40 | 2.09 |
| 301160 | 翔楼新材 | 140,600.00 | 13,382,308.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 471,890,333.05 | 71.29 | 84.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,759,195.03 | 8.42 | 10.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,222,950.34 | 1.54 | 1.83 |
| 金融业 | 10,048,184.60 | 1.52 | 1.80 |
| 采矿业 | 6,068,600.00 | 0.92 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,136,524.00 | 0.47 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,454.32 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.20 | - | 17.34 | 661,890,408.05 |
| 2024-12-31 | 84.35 | - | 12.98 | 657,120,205.03 |
| 2024-09-30 | 91.32 | - | 7.76 | 702,059,845.58 |
| 2024-06-30 | 90.30 | - | 10.79 | 673,599,563.14 |
| 2024-03-31 | 88.15 | - | 14.37 | 747,355,235.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-14 | - | 张金涛 | 1270 | -40.09 |
| 2017-10-17 | 2021-12-14 | 代云锋 | 1519 | 208.34 |
| 2016-09-07 | 2017-10-17 | 区伟良 | 405 | 17.75 |
| 2014-10-22 | 2016-09-07 | 陈乐华 | 686 | 4.46 |
| 2014-05-14 | 2015-05-07 | 朱亮 | 358 | 43.20 |
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