基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海积极收益混合(000597) |
净值：
1.3570
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.6160 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,777.00 | 1,128,295.10 | 1.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,287.00 | 801,801.00 | 0.75 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,200.00 | 664,282.00 | 0.62 |
| 300115 | 长盈精密 | 24,800.00 | 618,512.00 | 0.58 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,100.00 | 537,230.00 | 0.50 |
| 600498 | 烽火通信 | 22,100.00 | 498,797.00 | 0.47 |
| 003021 | 兆威机电 | 3,500.00 | 447,405.00 | 0.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,800.00 | 444,144.00 | 0.42 |
| 300433 | 蓝思科技 | 17,100.00 | 433,143.00 | 0.41 |
| 300857 | 协创数据 | 3,700.00 | 431,605.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,436,264.12 | 13.56 | 85.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,166,208.29 | 2.03 | 12.81 |
| 批发和零售业 | 312,900.00 | 0.29 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.89 | 75.45 | 8.89 | 106,468,975.04 |
| 2024-12-31 | 10.16 | 69.64 | 20.69 | 117,364,122.40 |
| 2024-09-30 | 18.25 | 74.26 | 7.85 | 125,828,403.21 |
| 2024-06-30 | 8.99 | 70.38 | 21.28 | 132,808,569.05 |
| 2024-03-31 | 22.81 | 64.97 | 12.45 | 142,631,264.06 |
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