基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海积极收益混合(000597) |
净值：
1.3930
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.6520 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,200.00 | 564,396.00 | 0.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,600.00 | 550,824.00 | 0.56 |
| 600036 | 招商银行 | 11,800.00 | 542,210.00 | 0.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,800.00 | 480,814.00 | 0.48 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,100.00 | 470,766.00 | 0.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 751.00 | 451,726.50 | 0.46 |
| 002465 | 海格通信 | 30,000.00 | 418,200.00 | 0.42 |
| 301000 | 肇民科技 | 8,200.00 | 390,648.00 | 0.39 |
| 000519 | 中兵红箭 | 17,700.00 | 387,453.00 | 0.39 |
| 300115 | 长盈精密 | 18,100.00 | 387,340.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,230,156.22 | 15.36 | 81.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,771,027.77 | 1.79 | 9.47 |
| 金融业 | 1,093,034.00 | 1.10 | 5.84 |
| 批发和零售业 | 370,552.00 | 0.37 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,043.00 | 0.25 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.86 | 70.69 | 12.05 | 99,179,793.86 |
| 2025-03-31 | 15.89 | 75.45 | 8.89 | 106,468,975.04 |
| 2024-12-31 | 10.16 | 69.64 | 20.69 | 117,364,122.40 |
| 2024-09-30 | 18.25 | 74.26 | 7.85 | 125,828,403.21 |
| 2024-06-30 | 8.99 | 70.38 | 21.28 | 132,808,569.05 |
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