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前海开源中证军工指数A(000596)
前海开源中证军工指数A
(000596)
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累计净值：1.5110
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5110 | 0.40% |
| 2025-04-29 | 1.5050 | 0.13% |
| 2025-04-28 | 1.5030 | -0.73% |
| 2025-04-25 | 1.5140 | 0.20% |
| 2025-04-24 | 1.5110 | -0.79% |
| 2025-04-23 | 1.5230 | -0.13% |
| 2025-04-22 | 1.5250 | -0.52% |
| 2025-04-21 | 1.5330 | 1.73% |
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基金全称
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前海开源中证军工指数型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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黄玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.72亿元
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份额规模
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4.3440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-2.33%
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最近三月
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0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.16%
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最近两年
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-16.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,971,900.00 | 60,142,950.00 | 5.35 |
| 002625 | 光启技术 | 1,310,700.00 | 49,557,567.00 | 4.41 |
| 002179 | 中航光电 | 1,129,007.00 | 46,323,157.21 | 4.12 |
| 600893 | 航发动力 | 1,178,140.00 | 42,660,449.40 | 3.79 |
| 601989 | 中国重工 | 9,907,767.00 | 41,909,854.41 | 3.73 |
| 600760 | 中航沈飞 | 983,980.00 | 41,602,674.40 | 3.70 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,240,908.00 | 29,347,474.20 | 2.61 |
| 600372 | 中航机载 | 2,141,994.00 | 23,776,133.40 | 2.11 |
| 000066 | 中国长城 | 1,684,200.00 | 23,713,536.00 | 2.11 |
| 600482 | 中国动力 | 1,008,700.00 | 21,969,486.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,022,575,846.99 | 90.95 | 96.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,212,778.02 | 2.86 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.82 | 5.99 | 0.42 | 1,124,313,920.59 |
| 2024-12-31 | 94.72 | 2.70 | 3.11 | 1,178,062,976.06 |
| 2024-09-30 | 94.04 | 1.07 | 5.04 | 1,201,907,879.52 |
| 2024-06-30 | 94.22 | - | 5.94 | 1,075,666,539.61 |
| 2024-03-31 | 94.50 | - | 6.64 | 1,074,773,092.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-21 | - | 黄玥 | 2993 | -10.01 |
| 2017-03-23 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1366 | 11.69 |
| 2015-12-11 | 2017-02-21 | 柯海东 | 438 | -14.68 |
| 2014-09-17 | 2018-05-15 | 薛小波 | 1336 | -4.41 |
| 2014-05-27 | 2015-10-19 | 李东骞 | 510 | 88.40 |
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