嘉实泰和混合
(000595)
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累计净值：7.5240
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.9990 | -0.10% |
| 2025-09-02 | 3.0020 | -1.83% |
| 2025-09-01 | 3.0580 | 0.96% |
| 2025-08-29 | 3.0290 | 0.36% |
| 2025-08-28 | 3.0180 | 1.86% |
| 2025-08-27 | 2.9630 | -1.50% |
| 2025-08-26 | 3.0080 | 1.18% |
| 2025-08-25 | 2.9730 | 1.47% |
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基金全称
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嘉实泰和混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.19亿元
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份额规模
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9.7635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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9.13%
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最近三月
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14.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.28%
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最近两年
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0.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 644,339.00 | 191,368,683.00 | 7.31 |
| 600036 | 招商银行 | 3,901,898.00 | 179,292,213.10 | 6.84 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3,366,848.00 | 176,086,150.40 | 6.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,483,300.00 | 155,525,677.00 | 5.94 |
| 600079 | 人福医药 | 7,361,600.00 | 154,446,368.00 | 5.90 |
| 002410 | 广联达 | 10,332,959.00 | 138,564,980.19 | 5.29 |
| 300285 | 国瓷材料 | 7,369,835.00 | 127,866,637.25 | 4.88 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,736,293.00 | 112,112,439.01 | 4.28 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,954,426.00 | 103,404,910.00 | 3.95 |
| 300012 | 华测检测 | 8,234,258.00 | 96,258,476.02 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,755,296,773.47 | 67.01 | 72.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,846,461.04 | 12.21 | 13.20 |
| 金融业 | 179,292,213.10 | 6.84 | 7.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,417,646.86 | 4.52 | 4.89 |
| 采矿业 | 18,985,416.00 | 0.72 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 18,371,880.24 | 0.70 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,742,029.00 | 0.52 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.54 | 2.84 | 2.78 | 2,619,423,159.56 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 2.73 | 3.08 | 2,813,719,673.80 |
| 2024-12-31 | 88.13 | 5.41 | 1.53 | 2,869,967,352.90 |
| 2024-09-30 | 83.77 | 5.04 | 1.01 | 3,092,311,342.41 |
| 2024-06-30 | 86.24 | 4.96 | 0.97 | 2,787,438,066.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-10 | - | 归凯 | 3466 | 98.63 |
| 2014-11-26 | 2016-03-10 | 王汉博 | 470 | 45.81 |
| 2014-04-04 | 2014-12-30 | 张弢 | 270 | 20.60 |
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