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大摩进取优选股票(000594)
大摩进取优选股票
(000594)
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累计净值：2.0900
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0900 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 2.0910 | -0.19% |
| 2025-04-16 | 2.0950 | -0.80% |
| 2025-04-15 | 2.1120 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 2.1160 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 2.1150 | 1.05% |
| 2025-04-10 | 2.0930 | 1.75% |
| 2025-04-09 | 2.0570 | 0.34% |
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基金全称
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摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.46亿元
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份额规模
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1.6211亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-8.21%
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最近三月
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-2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.85%
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最近两年
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-23.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 571,648.00 | 22,014,164.48 | 6.36 |
| 605305 | 中际联合 | 644,140.00 | 18,248,486.20 | 5.27 |
| 600563 | 法拉电子 | 140,000.00 | 16,648,800.00 | 4.81 |
| 600406 | 国电南瑞 | 659,800.00 | 16,640,156.00 | 4.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 236,200.00 | 14,738,880.00 | 4.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,973.00 | 13,824,818.00 | 3.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 46,123.00 | 13,037,127.18 | 3.76 |
| 002595 | 豪迈科技 | 232,500.00 | 11,669,175.00 | 3.37 |
| 002299 | 圣农发展 | 740,000.00 | 10,715,200.00 | 3.09 |
| 600183 | 生益科技 | 400,300.00 | 9,627,215.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,157,804.91 | 65.59 | 70.33 |
| 金融业 | 26,611,371.00 | 7.68 | 8.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,817,419.47 | 6.88 | 7.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,294,130.00 | 3.26 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,727,355.91 | 3.10 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 8,033,340.00 | 2.32 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,940,544.00 | 2.00 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 5,595,177.00 | 1.62 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,745,518.00 | 0.50 | 0.54 |
| 房地产业 | 1,076,026.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.26 | 3.84 | 3.82 | 346,347,587.95 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 3.63 | 2.34 | 375,880,204.40 |
| 2024-06-30 | 90.98 | - | 9.27 | 339,701,725.37 |
| 2024-03-31 | 89.40 | - | 11.67 | 353,195,891.57 |
| 2023-12-31 | 91.56 | - | 8.81 | 390,892,512.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-17 | - | 缪东航 | 1465 | -37.20 |
| 2019-04-20 | 2021-05-29 | 朱睿 | 770 | 118.01 |
| 2017-05-25 | 2020-05-15 | 缪东航 | 1086 | 23.33 |
| 2014-07-03 | 2017-06-01 | 孙海波 | 1064 | 49.25 |
| 2014-05-29 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 239 | 31.90 |
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