基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达标普消费品指数美元现汇A(000593) |
净值：
0.3757
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.3757 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| RMS | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 1,895.00 | 33,114,509.88 | 9.83 |
| CFR | 历峰集团 | 25,903.00 | 28,567,973.95 | 8.48 |
| RACE | 法拉利 | 9,056.00 | 28,106,189.65 | 8.34 |
| MC | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 5,449.00 | 26,060,291.23 | 7.73 |
| MAR | 万豪国际 | 10,539.00 | 21,132,089.27 | 6.27 |
| TSLA | 特斯拉 | 6,340.00 | 18,404,788.31 | 5.46 |
| MBG | 梅赛德斯-奔驰集团 | 35,044.00 | 14,188,707.94 | 4.21 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 7,762.00 | 13,790,628.54 | 4.09 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 8,148.00 | 13,511,763.18 | 4.01 |
| DGE | 帝亚吉欧(UK) | 56,275.00 | 12,961,043.50 | 3.85 |
| DECK | 德克斯户外 | 2,909.00 | 4,246,826.28 | 1.26 |
| 01318 | 毛戈平 | 37,700.00 | 2,033,606.99 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 273,205,471.35 | 81.07 | 89.54 |
| 必需消费品 | 31,910,757.58 | 9.47 | 10.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.40 | - | 7.80 | 336,992,861.54 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 9.99 | 346,911,714.38 |
| 2024-06-30 | 92.03 | - | 6.01 | 345,220,952.67 |
| 2024-03-31 | 93.85 | - | 7.66 | 402,419,680.59 |
| 2023-12-31 | 94.07 | - | 5.86 | 337,884,245.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 王元春 | 1424 | -4.44 |
| 2017-03-25 | 2020-03-20 | FAN BING(范冰) | 1091 | -5.25 |
| 2014-09-13 | 2021-05-29 | 张胜记 | 2450 | 104.46 |
| 2014-03-28 | 2014-09-13 | 费鹏 | 169 | -3.79 |
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