基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达标普消费品指数美元现汇A(000593) |
净值：
0.4446
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.4446 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| RACE | 法拉利 | 8,459.00 | 29,574,682.66 | 9.56 |
| RMS | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 1,498.00 | 28,937,042.16 | 9.36 |
| CFR | 历峰集团 | 21,334.00 | 28,606,341.28 | 9.25 |
| MC | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 6,118.00 | 22,855,055.67 | 7.39 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 9,848.00 | 22,075,710.15 | 7.14 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 7,643.00 | 14,572,308.31 | 4.71 |
| MAR | 万豪国际 | 7,235.00 | 14,150,221.00 | 4.58 |
| TSLA | 特斯拉 | 6,085.00 | 13,837,295.33 | 4.47 |
| CCL | 嘉年华邮轮(US) | 48,968.00 | 9,857,250.17 | 3.19 |
| MBG | 梅赛德斯-奔驰集团 | 21,181.00 | 8,843,390.64 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 259,692,563.50 | 83.97 | 91.29 |
| 必需消费品 | 24,788,169.75 | 8.01 | 8.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.28 | 309,286,548.67 |
| 2025-03-31 | 87.92 | - | 12.51 | 339,483,405.89 |
| 2024-12-31 | 92.40 | - | 7.80 | 336,992,861.54 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 9.99 | 346,911,714.38 |
| 2024-06-30 | 92.03 | - | 6.01 | 345,220,952.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 王元春 | 1516 | 12.17 |
| 2017-03-25 | 2020-03-20 | FAN BING(范冰) | 1091 | -5.25 |
| 2014-09-13 | 2021-05-29 | 张胜记 | 2450 | 104.46 |
| 2014-03-28 | 2014-09-13 | 费鹏 | 169 | -3.79 |
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