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中银健康生活混合(000591)
中银健康生活混合
(000591)
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累计净值：1.8540
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8540 | -0.38% |
| 2025-04-17 | 1.8610 | 0.43% |
| 2025-04-16 | 1.8530 | 0.16% |
| 2025-04-15 | 1.8500 | -0.38% |
| 2025-04-14 | 1.8570 | 0.92% |
| 2025-04-11 | 1.8400 | 0.77% |
| 2025-04-10 | 1.8260 | 0.77% |
| 2025-04-09 | 1.8120 | 1.68% |
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基金全称
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中银健康生活混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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严菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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-7.49%
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最近三月
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-1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.15%
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最近两年
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-15.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 13,700.00 | 1,618,792.00 | 5.56 |
| 600919 | 江苏银行 | 118,800.00 | 1,166,616.00 | 4.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,400.00 | 936,360.00 | 3.21 |
| 601229 | 上海银行 | 96,864.00 | 886,305.60 | 3.04 |
| 600900 | 长江电力 | 26,300.00 | 777,165.00 | 2.67 |
| 001965 | 招商公路 | 47,400.00 | 661,230.00 | 2.27 |
| 601398 | 工商银行 | 87,900.00 | 608,268.00 | 2.09 |
| 600642 | 申能股份 | 62,300.00 | 591,227.00 | 2.03 |
| 601298 | 青岛港 | 64,200.00 | 584,862.00 | 2.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,200.00 | 579,456.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,084,184.69 | 24.31 | 34.80 |
| 金融业 | 5,093,328.60 | 17.48 | 25.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,029,312.00 | 6.96 | 9.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,961,020.00 | 6.73 | 9.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,535,598.00 | 5.27 | 7.54 |
| 采矿业 | 1,241,150.00 | 4.26 | 6.10 |
| 房地产业 | 466,755.00 | 1.60 | 2.29 |
| 建筑业 | 278,400.00 | 0.96 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 249,156.00 | 0.86 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 241,150.00 | 0.83 | 1.18 |
| 住宿和餐饮业 | 168,614.00 | 0.58 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 6,721.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.86 | 5.56 | 25.74 | 29,137,558.59 |
| 2024-09-30 | 88.35 | 5.03 | 22.87 | 30,061,595.40 |
| 2024-06-30 | 71.19 | 1.14 | 27.24 | 35,565,720.66 |
| 2024-03-31 | 70.38 | 5.45 | 26.75 | 39,227,711.66 |
| 2023-12-31 | 70.23 | 5.74 | 28.94 | 38,937,114.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-30 | - | 严菲 | 1847 | 15.80 |
| 2016-11-08 | 2020-03-30 | 辜岚 | 1238 | 6.66 |
| 2015-05-29 | 2016-11-08 | 邬炜 | 529 | -36.99 |
| 2014-05-20 | 2015-05-29 | 张琦 | 374 | 138.20 |
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