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华安新活力灵活配置混合A(000590)
华安新活力灵活配置混合A
(000590)
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累计净值：1.7510
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4900 | -0.07% |
| 2025-04-29 | 1.4910 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.4900 | 0.07% |
| 2025-04-25 | 1.4890 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.4890 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.4890 | -0.07% |
| 2025-04-22 | 1.4900 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.4890 | 0.13% |
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基金全称
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华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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贺涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.60%
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最近两年
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2.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 599,840.00 | 1.32 |
| 601288 | 农业银行 | 95,400.00 | 494,172.00 | 1.08 |
| 603259 | 药明康德 | 6,800.00 | 457,776.00 | 1.00 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5,700.00 | 434,682.00 | 0.95 |
| 601233 | 桐昆股份 | 37,000.00 | 433,640.00 | 0.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,400.00 | 314,880.00 | 0.69 |
| 000888 | 峨眉山A | 21,900.00 | 304,191.00 | 0.67 |
| 601988 | 中国银行 | 52,700.00 | 295,120.00 | 0.65 |
| 601939 | 建设银行 | 32,700.00 | 288,741.00 | 0.63 |
| 000157 | 中联重科 | 38,300.00 | 288,016.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,059,744.70 | 11.10 | 67.70 |
| 金融业 | 1,281,288.00 | 2.81 | 17.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 457,776.00 | 1.00 | 6.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 304,191.00 | 0.67 | 4.07 |
| 采矿业 | 253,680.00 | 0.56 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,792.32 | 0.26 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.40 | 30.34 | 16.64 | 45,573,711.72 |
| 2024-12-31 | 27.21 | 25.24 | 10.60 | 47,797,569.40 |
| 2024-09-30 | 31.04 | 28.93 | 31.38 | 50,562,383.26 |
| 2024-06-30 | 23.95 | 49.03 | 16.09 | 50,847,052.85 |
| 2024-03-31 | 30.23 | 39.18 | 9.72 | 52,008,476.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-08 | - | 贺涛 | 3008 | 40.47 |
| 2014-04-01 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 443 | 24.00 |
| 2014-04-01 | 2017-02-08 | 苏玉平 | 1044 | 29.50 |
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