基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信银发商机混合A(000589) |
净值：
2.6060
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日增长率：
0.12%
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累计净值：2.8560 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 848,100.00 | 5,868,852.00 | 9.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,962,400.00 | 6.11 |
| 000858 | 五粮液 | 23,400.00 | 3,276,936.00 | 5.05 |
| 600036 | 招商银行 | 82,000.00 | 3,222,600.00 | 4.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 67,097.00 | 2,734,873.72 | 4.21 |
| 603259 | 药明康德 | 41,540.00 | 2,286,361.60 | 3.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,912.00 | 2,233,401.60 | 3.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 110,000.00 | 2,107,600.00 | 3.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,500.00 | 1,912,500.00 | 2.95 |
| 601211 | 国泰君安 | 102,300.00 | 1,907,895.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,580,489.50 | 40.96 | 45.36 |
| 金融业 | 16,720,875.00 | 25.77 | 28.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,153,061.77 | 12.56 | 13.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,298,122.62 | 6.62 | 7.33 |
| 卫生和社会工作 | 1,630,386.00 | 2.51 | 2.78 |
| 采矿业 | 463,400.00 | 0.71 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 379,084.00 | 0.58 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229,004.00 | 0.35 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 144,780.00 | 0.22 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.31 | 6.40 | 1.76 | 64,888,109.19 |
| 2024-09-30 | 85.34 | 5.05 | 1.09 | 67,914,025.31 |
| 2024-06-30 | 90.62 | 7.93 | 0.99 | 57,652,695.35 |
| 2024-03-31 | 91.42 | 7.39 | 1.02 | 61,547,843.21 |
| 2023-12-31 | 90.54 | 6.80 | 1.01 | 66,499,421.51 |
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