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大成灵活配置混合A(000587)
大成灵活配置混合A
(000587)
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累计净值：3.0320
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.6320 | 0.15% |
| 2025-04-17 | 2.6280 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 2.6290 | -0.49% |
| 2025-04-15 | 2.6420 | -0.68% |
| 2025-04-14 | 2.6600 | 0.80% |
| 2025-04-11 | 2.6390 | 0.46% |
| 2025-04-10 | 2.6270 | 2.10% |
| 2025-04-09 | 2.5730 | 1.50% |
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基金全称
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大成灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.2974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-10.17%
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最近三月
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-6.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.90%
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最近两年
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-19.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 153,800.00 | 6,213,520.00 | 7.46 |
| 000651 | 格力电器 | 120,700.00 | 5,485,815.00 | 6.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 133,700.00 | 5,449,612.00 | 6.55 |
| 000408 | 藏格矿业 | 157,400.00 | 4,364,702.00 | 5.24 |
| 688036 | 传音控股 | 42,033.00 | 3,993,135.00 | 4.80 |
| 002371 | 北方华创 | 9,500.00 | 3,714,500.00 | 4.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,200.00 | 3,706,266.00 | 4.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 224,000.00 | 3,386,880.00 | 4.07 |
| 601211 | 国泰君安 | 180,900.00 | 3,373,785.00 | 4.05 |
| 601138 | 工业富联 | 156,100.00 | 3,356,150.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,772,544.20 | 65.79 | 85.51 |
| 采矿业 | 5,905,962.00 | 7.09 | 9.22 |
| 金融业 | 3,373,785.00 | 4.05 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,768.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.23 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.93 | - | 23.32 | 83,259,481.50 |
| 2024-09-30 | 81.95 | - | 20.92 | 88,857,535.06 |
| 2024-06-30 | 72.78 | - | 27.50 | 81,239,580.98 |
| 2024-03-31 | 84.81 | - | 15.51 | 81,531,446.21 |
| 2023-12-31 | 76.44 | - | 24.42 | 86,702,039.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-09 | - | 王磊 | 2873 | 53.02 |
| 2015-09-29 | 2017-06-15 | 孙蓓琳 | 625 | 25.95 |
| 2015-03-28 | 2015-09-30 | 焦巍 | 186 | -9.44 |
| 2014-05-14 | 2015-05-25 | 李本刚 | 376 | 192.90 |
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