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大成灵活配置混合A(000587)
大成灵活配置混合A
(000587)
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累计净值：3.8390
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.4390 | -0.17% |
| 2025-09-02 | 3.4450 | -2.44% |
| 2025-09-01 | 3.5310 | 1.70% |
| 2025-08-29 | 3.4720 | 1.14% |
| 2025-08-28 | 3.4330 | 1.84% |
| 2025-08-27 | 3.3710 | -1.58% |
| 2025-08-26 | 3.4250 | -0.35% |
| 2025-08-25 | 3.4370 | 1.78% |
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基金全称
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大成灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.2851亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.12%
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最近一月
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5.55%
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最近三月
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17.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.89%
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最近两年
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19.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 326,200.00 | 5,153,960.00 | 6.27 |
| 688036 | 传音控股 | 63,870.00 | 5,090,439.00 | 6.19 |
| 301263 | 泰恩康 | 142,900.00 | 5,057,231.00 | 6.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 126,900.00 | 4,402,161.00 | 5.35 |
| 000063 | 中兴通讯 | 130,300.00 | 4,233,447.00 | 5.15 |
| 600104 | 上汽集团 | 224,500.00 | 3,603,225.00 | 4.38 |
| 000333 | 美的集团 | 46,600.00 | 3,364,520.00 | 4.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 69,700.00 | 3,293,325.00 | 4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,800.00 | 3,228,416.00 | 3.93 |
| 002262 | 恩华药业 | 140,800.00 | 2,925,824.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,565,993.16 | 62.71 | 73.57 |
| 采矿业 | 8,404,446.00 | 10.22 | 11.99 |
| 批发和零售业 | 5,057,231.00 | 6.15 | 7.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441,730.00 | 2.97 | 3.48 |
| 金融业 | 1,509,216.00 | 1.84 | 2.15 |
| 卫生和社会工作 | 788,256.00 | 0.96 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322,314.78 | 0.39 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.24 | - | 12.52 | 82,228,439.55 |
| 2025-03-31 | 86.90 | - | 11.39 | 82,222,585.85 |
| 2024-12-31 | 76.93 | - | 23.32 | 83,259,481.50 |
| 2024-09-30 | 81.95 | - | 20.92 | 88,857,535.06 |
| 2024-06-30 | 72.78 | - | 27.50 | 81,239,580.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-09 | - | 王磊 | 3010 | 99.94 |
| 2015-09-29 | 2017-06-15 | 孙蓓琳 | 625 | 25.95 |
| 2015-03-28 | 2015-09-30 | 焦巍 | 186 | -9.44 |
| 2014-05-14 | 2015-05-25 | 李本刚 | 376 | 192.90 |
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