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景顺长城中小创精选股票A(000586)
景顺长城中小创精选股票A
(000586)
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累计净值：2.5660
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.9940 | 1.17% |
| 2025-06-03 | 1.9710 | -0.15% |
| 2025-05-30 | 1.9740 | -1.25% |
| 2025-05-29 | 1.9990 | 2.09% |
| 2025-05-28 | 1.9580 | 0.15% |
| 2025-05-27 | 1.9550 | -0.71% |
| 2025-05-26 | 1.9690 | -0.46% |
| 2025-05-23 | 1.9780 | -0.45% |
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基金全称
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景顺长城中小创精选股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张靖 刘力思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.96亿元
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份额规模
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1.3513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.57元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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3.88%
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最近三月
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-8.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.86%
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最近两年
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-13.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 696,199.00 | 28,467,577.11 | 9.57 |
| 300408 | 三环集团 | 586,392.00 | 23,244,578.88 | 7.81 |
| 002138 | 顺络电子 | 743,700.00 | 21,478,056.00 | 7.22 |
| 002984 | 森麒麟 | 809,640.00 | 19,682,348.40 | 6.61 |
| 002273 | 水晶光电 | 810,900.00 | 18,569,610.00 | 6.24 |
| 002648 | 卫星化学 | 654,200.00 | 15,040,058.00 | 5.05 |
| 000333 | 美的集团 | 186,000.00 | 14,601,000.00 | 4.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 518,300.00 | 14,170,322.00 | 4.76 |
| 301039 | 中集车辆 | 1,530,573.00 | 13,836,379.92 | 4.65 |
| 300979 | 华利集团 | 192,803.00 | 12,073,323.86 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,936,801.12 | 87.35 | 93.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,984,587.04 | 4.03 | 4.30 |
| 采矿业 | 6,744,264.00 | 2.27 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.33 | 297,596,208.23 |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 6.71 | 445,408,305.05 |
| 2024-09-30 | 89.94 | - | 11.30 | 734,769,675.48 |
| 2024-06-30 | 91.88 | - | 8.30 | 773,437,560.08 |
| 2024-03-31 | 91.83 | - | 6.82 | 894,569,364.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 刘力思 | 203 | -8.87 |
| 2022-11-19 | - | 张靖 | 930 | -1.95 |
| 2015-03-03 | 2022-11-18 | 李孟海 | 2817 | 101.26 |
| 2014-04-30 | 2015-06-03 | 杨鹏 | 399 | 160.20 |
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