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嘉实对冲套利定期混合A(000585)
嘉实对冲套利定期混合A
(000585)
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累计净值：1.1040
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1040 | 0.18% |
| 2025-09-02 | 1.1020 | -0.18% |
| 2025-09-01 | 1.1040 | 0.27% |
| 2025-08-29 | 1.1010 | -0.18% |
| 2025-08-28 | 1.1030 | 0.73% |
| 2025-08-27 | 1.0950 | -0.64% |
| 2025-08-26 | 1.1020 | -0.18% |
| 2025-08-25 | 1.1040 | 0.09% |
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基金全称
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嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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方晗
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.07%
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最近两年
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-6.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,565.00 | 394,724.30 | 1.77 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,540.00 | 266,134.80 | 1.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 175.00 | 246,666.00 | 1.11 |
| 601601 | 中国太保 | 5,900.00 | 221,309.00 | 0.99 |
| 600030 | 中信证券 | 6,500.00 | 179,530.00 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,300.00 | 142,350.00 | 0.64 |
| 601318 | 中国平安 | 2,500.00 | 138,700.00 | 0.62 |
| 601628 | 中国人寿 | 3,100.00 | 127,689.00 | 0.57 |
| 300059 | 东方财富 | 5,500.00 | 127,215.00 | 0.57 |
| 601668 | 中国建筑 | 21,700.00 | 125,209.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,026,843.27 | 27.08 | 57.56 |
| 金融业 | 1,823,774.70 | 8.19 | 17.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 752,857.58 | 3.38 | 7.19 |
| 采矿业 | 721,955.39 | 3.24 | 6.90 |
| 房地产业 | 288,168.00 | 1.29 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 231,480.00 | 1.04 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162,196.00 | 0.73 | 1.55 |
| 建筑业 | 125,209.00 | 0.56 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,292.17 | 0.55 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,450.00 | 0.51 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 102,410.00 | 0.46 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 47.04 | 0.65 | 48.04 | 22,258,141.26 |
| 2025-03-31 | 46.92 | 0.60 | 46.42 | 22,962,453.41 |
| 2024-12-31 | 42.85 | 0.58 | 51.12 | 23,422,725.06 |
| 2024-09-30 | 59.33 | 0.54 | 32.83 | 23,921,332.81 |
| 2024-06-30 | 52.55 | 1.79 | 39.92 | 26,256,807.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-09 | - | 方晗 | 1610 | -14.42 |
| 2020-05-14 | 2025-02-24 | 金猛 | 1747 | -4.25 |
| 2017-06-22 | 2020-05-14 | 龙昌伦 | 1057 | 8.26 |
| 2016-07-22 | 2020-05-14 | 刘斌 | 1392 | 8.77 |
| 2014-05-16 | 2016-07-22 | 张琦 | 798 | 6.00 |
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