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嘉实对冲套利定期混合A(000585)
嘉实对冲套利定期混合A
(000585)
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累计净值：1.1120
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1120 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 1.1140 | -0.27% |
| 2025-04-16 | 1.1170 | 0.18% |
| 2025-04-15 | 1.1150 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.1160 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.1160 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.1150 | -0.09% |
| 2025-04-09 | 1.1160 | -0.18% |
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基金全称
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嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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方晗
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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-0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.71%
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最近两年
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-7.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 275.00 | 419,100.00 | 1.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,565.00 | 416,290.00 | 1.78 |
| 600886 | 国投电力 | 15,000.00 | 249,300.00 | 1.06 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,540.00 | 230,268.80 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,200.00 | 199,584.00 | 0.85 |
| 600153 | 建发股份 | 17,100.00 | 179,892.00 | 0.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,400.00 | 177,192.00 | 0.76 |
| 689009 | 九号公司 | 3,700.00 | 175,750.00 | 0.75 |
| 601838 | 成都银行 | 8,500.00 | 145,435.00 | 0.62 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 3,000.00 | 142,770.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,896,482.52 | 25.17 | 58.75 |
| 金融业 | 1,920,922.00 | 8.20 | 19.14 |
| 采矿业 | 659,940.99 | 2.82 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495,018.00 | 2.11 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363,763.90 | 1.55 | 3.62 |
| 房地产业 | 224,778.00 | 0.96 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180,852.00 | 0.77 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 179,892.00 | 0.77 | 1.79 |
| 建筑业 | 115,194.00 | 0.49 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 42.85 | 0.58 | 51.12 | 23,422,725.06 |
| 2024-09-30 | 59.33 | 0.54 | 32.83 | 23,921,332.81 |
| 2024-06-30 | 52.55 | 1.79 | 39.92 | 26,256,807.10 |
| 2024-03-31 | 58.67 | 1.54 | 33.58 | 30,308,249.91 |
| 2023-12-31 | 60.13 | 0.84 | 33.50 | 54,963,884.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-09 | - | 方晗 | 1472 | -13.80 |
| 2020-05-14 | 2025-02-24 | 金猛 | 1747 | -4.25 |
| 2017-06-22 | 2020-05-14 | 龙昌伦 | 1057 | 8.26 |
| 2016-07-22 | 2020-05-14 | 刘斌 | 1392 | 8.77 |
| 2014-05-16 | 2016-07-22 | 张琦 | 798 | 6.00 |
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