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首页 > 基金> 江信聚福定开债(000583)
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江信聚福定开债

(000583)
净值：
1.3267
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.6667 2025-05-30
  • 净值走势
江信聚福定开债(000583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.3267-0.02%
2025-05-281.32690.00%
2025-05-231.32630.13%
2025-05-161.3246-0.03%
2025-05-091.32500.11%
2025-04-301.32360.11%
2025-04-251.3221-0.02%
2025-04-181.32240.01%
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基金情况

基金全称 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 江信基金
基金经理 马超然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.75亿元 份额规模 2.0896亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.28%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 7.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-75.550.94275,403,517.05
2024-12-31-68.961.69274,339,431.65
2024-09-30-77.541.21275,757,767.82
2024-06-30-55.731.13274,628,955.54
2024-03-31-77.432.31213,220,366.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-29-马超然7087.80
2019-03-182023-06-29静鹏156420.91
2014-05-292019-03-18郑昱175440.40
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