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首页 > 基金> 江信聚福定开债(000583)
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江信聚福定开债

(000583)
净值：
1.3277
日增长率：
0.09%
累计净值：1.6677 2025-07-18
  • 净值走势
江信聚福定开债(000583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.32770.09%
2025-07-111.3265-0.23%
2025-07-041.32960.11%
2025-06-301.3282-0.06%
2025-06-271.3290-0.04%
2025-06-201.32950.00%
2025-06-191.32950.01%
2025-06-181.3294-0.03%
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基金情况

基金全称 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 江信基金
基金经理 马超然
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.75亿元 份额规模 2.0896亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 7.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-92.065.3576,030,508.09
2025-03-31-75.550.94275,403,517.05
2024-12-31-68.961.69274,339,431.65
2024-09-30-77.541.21275,757,767.82
2024-06-30-55.731.13274,628,955.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-29-马超然7547.88
2019-03-182023-06-29静鹏156420.91
2014-05-292019-03-18郑昱175440.40
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