基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实活钱包货币A(000581) |
每万份收益：
0.3385元
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7日年化率：
1.2700%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 200203 | 20国开03 | 887,440,053.30 | 1.11 |
| 112415433 | 24民生银行CD433 | 797,158,702.85 | 1.00 |
| 112404008 | 24中国银行CD008 | 697,951,843.65 | 0.87 |
| 112420186 | 24广发银行CD186 | 599,531,911.04 | 0.75 |
| 112410159 | 24兴业银行CD159 | 598,150,712.97 | 0.75 |
| 112410118 | 24兴业银行CD118 | 536,842,135.54 | 0.67 |
| 240301 | 24进出01 | 529,951,207.44 | 0.66 |
| 012483606 | 24国家能源SCP019 | 500,992,115.88 | 0.63 |
| 112417099 | 24光大银行CD099 | 498,479,821.84 | 0.62 |
| 112411079 | 24平安银行CD079 | 495,988,289.20 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 36.56 | 54.87 | 79,841,697,779.66 |
| 2024-09-30 | - | 18.61 | 80.07 | 80,424,447,520.41 |
| 2024-06-30 | - | 27.88 | 66.54 | 81,341,318,648.70 |
| 2024-03-31 | - | 43.01 | 53.91 | 82,180,753,220.00 |
| 2023-12-31 | - | 29.71 | 64.57 | 80,699,368,830.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-01-28 | - | 李曈 | 3735 | 30.48 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.40 |
| 2014-03-17 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1992 | 21.88 |
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