基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值精选股票A(000577) |
净值：
3.4264
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：3.4264 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 610,209.00 | 162,315,594.00 | 9.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 103,047.00 | 157,043,628.00 | 9.59 |
| 600309 | 万华化学 | 1,777,700.00 | 126,838,895.00 | 7.74 |
| 002371 | 北方华创 | 292,110.00 | 114,215,010.00 | 6.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 398,008.00 | 112,500,941.28 | 6.87 |
| 688012 | 中微公司 | 520,179.00 | 98,397,059.64 | 6.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 379,500.00 | 96,772,500.00 | 5.91 |
| 603259 | 药明康德 | 1,721,857.00 | 94,771,009.28 | 5.78 |
| 603885 | 吉祥航空 | 6,668,900.00 | 91,363,930.00 | 5.58 |
| 688169 | 石头科技 | 319,771.00 | 70,122,582.59 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,211,388,001.52 | 73.94 | 79.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,539,845.80 | 7.24 | 7.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,782,157.84 | 5.79 | 6.24 |
| 批发和零售业 | 60,629,038.00 | 3.70 | 3.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,938,790.44 | 1.64 | 1.77 |
| 卫生和社会工作 | 6,978,855.00 | 0.43 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 7.40 | 1,638,322,949.80 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 7.65 | 1,853,640,120.68 |
| 2024-06-30 | 92.81 | - | 7.39 | 1,532,496,495.86 |
| 2024-03-31 | 91.97 | - | 8.65 | 1,654,168,289.46 |
| 2023-12-31 | 93.26 | - | 6.79 | 1,733,944,701.79 |
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