基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值精选股票A(000577) |
净值：
3.6586
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日增长率：
0.80%
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累计净值：3.6586 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 795,610.00 | 145,039,703.00 | 9.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 573,509.00 | 144,650,439.98 | 9.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 95,347.00 | 134,393,503.44 | 9.01 |
| 002371 | 北方华创 | 299,510.00 | 132,446,317.10 | 8.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 381,308.00 | 126,559,938.28 | 8.48 |
| 603259 | 药明康德 | 1,729,457.00 | 120,283,734.35 | 8.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 513,100.00 | 115,319,225.00 | 7.73 |
| 688169 | 石头科技 | 667,867.00 | 104,554,578.85 | 7.01 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,871,326.00 | 64,059,283.06 | 4.29 |
| 603939 | 益丰药房 | 2,593,300.00 | 63,458,051.00 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,198,136,544.94 | 80.31 | 86.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 120,312,137.55 | 8.06 | 8.71 |
| 批发和零售业 | 63,458,051.00 | 4.25 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 7.68 | 1,491,878,291.07 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 7.59 | 1,622,326,599.00 |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 7.40 | 1,638,322,949.80 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 7.65 | 1,853,640,120.68 |
| 2024-06-30 | 92.81 | - | 7.39 | 1,532,496,495.86 |
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