基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮货币A(000576) |
每万份收益：
0.3734元
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7日年化率：
1.3520%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505128 | 25建设银行CD128 | 179,335,184.99 | 6.36 |
| 112413120 | 24浙商银行CD120 | 129,409,906.72 | 4.59 |
| 112406405 | 24交通银行CD405 | 99,636,167.38 | 3.53 |
| 112414121 | 24江苏银行CD121 | 99,632,134.01 | 3.53 |
| 112406407 | 24交通银行CD407 | 99,622,549.44 | 3.53 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 99,602,102.98 | 3.53 |
| 112403155 | 24农业银行CD155 | 99,598,138.02 | 3.53 |
| 112412159 | 24北京银行CD159 | 99,585,699.20 | 3.53 |
| 112405201 | 24建设银行CD201 | 99,573,758.74 | 3.53 |
| 259917 | 25贴现国债17 | 89,713,679.39 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 68.93 | 2.15 | 2,819,656,383.43 |
| 2024-12-31 | - | 69.63 | 10.66 | 3,398,131,236.27 |
| 2024-09-30 | - | 67.65 | 22.46 | 4,066,783,279.41 |
| 2024-06-30 | - | 55.87 | 10.50 | 5,265,465,745.11 |
| 2024-03-31 | - | 60.48 | 12.96 | 5,046,801,123.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 武志骁 | 1869 | 8.84 |
| 2020-04-30 | 2022-06-21 | 闫宜乘 | 782 | 3.84 |
| 2019-02-20 | 2020-03-20 | 余红 | 394 | 2.48 |
| 2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 2.63 |
| 2015-10-26 | 2018-10-17 | 余红 | 1087 | 9.67 |
| 2015-03-27 | 2016-11-22 | 卢章玥 | 606 | 4.84 |
| 2014-05-28 | 2015-06-15 | 韩硕 | 383 | 3.87 |
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