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宝盈新价值混合A(000574)
宝盈新价值混合A
(000574)
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累计净值：3.8130
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.1250 | -0.10% |
| 2025-04-29 | 3.1280 | -0.10% |
| 2025-04-28 | 3.1310 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 3.1360 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 3.1310 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 3.1310 | -0.35% |
| 2025-04-22 | 3.1420 | 0.16% |
| 2025-04-21 | 3.1370 | -0.35% |
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基金全称
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宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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杨思亮
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.27亿元
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份额规模
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3.5683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-1.08%
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最近三月
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-0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.86%
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最近两年
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10.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,000.00 | 109,270,000.00 | 8.20 |
| 601333 | 广深铁路 | 37,000,000.00 | 107,670,000.00 | 8.08 |
| 600886 | 国投电力 | 4,999,948.00 | 72,149,249.64 | 5.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,400,000.00 | 67,392,000.00 | 5.06 |
| 002327 | 富安娜 | 8,000,000.00 | 66,000,000.00 | 4.95 |
| 000858 | 五粮液 | 500,000.00 | 65,675,000.00 | 4.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 299,950.00 | 64,273,286.00 | 4.82 |
| 600674 | 川投能源 | 3,999,918.00 | 64,158,684.72 | 4.81 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 999,965.00 | 58,527,951.45 | 4.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,000,000.00 | 54,680,000.00 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 646,098,005.43 | 48.47 | 65.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,897,934.36 | 11.69 | 15.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,700,552.72 | 8.08 | 10.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,349,000.00 | 3.78 | 5.09 |
| 采矿业 | 28,160,000.00 | 2.11 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,261.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.13 | - | 10.03 | 1,333,094,622.54 |
| 2024-12-31 | 38.41 | - | 62.10 | 1,454,851,596.76 |
| 2024-09-30 | 44.68 | - | 55.93 | 1,730,995,750.88 |
| 2024-06-30 | 42.17 | 2.58 | 45.55 | 1,935,565,033.66 |
| 2024-03-31 | 46.88 | 4.79 | 8.53 | 2,087,707,737.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-09 | - | 杨思亮 | 1849 | 91.37 |
| 2017-12-15 | 2021-01-06 | 肖肖 | 1118 | 91.41 |
| 2017-01-04 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 689 | -26.48 |
| 2014-04-10 | 2017-01-04 | 彭敢 | 1000 | 110.74 |
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