基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增值宝货币(000569) |
每万份收益：
0.3482元
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7日年化率：
1.2790%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504007 | 25中国银行CD007 | 2,787,538,930.78 | 1.32 |
| 112502116 | 25工商银行CD116 | 2,688,003,951.39 | 1.27 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 2,551,192,939.13 | 1.21 |
| 112503097 | 25农业银行CD097 | 2,290,062,189.00 | 1.08 |
| 112422035 | 24邮储银行CD035 | 1,992,405,643.47 | 0.94 |
| 112405407 | 24建设银行CD407 | 1,992,405,643.47 | 0.94 |
| 112520066 | 25广发银行CD066 | 1,991,067,827.45 | 0.94 |
| 112512035 | 25北京银行CD035 | 1,981,656,012.36 | 0.94 |
| 112404053 | 24中国银行CD053 | 1,883,728,244.96 | 0.89 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 1,494,542,510.77 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 68.75 | 5.02 | 211,627,149,318.14 |
| 2024-12-31 | - | 57.07 | 18.78 | 209,199,359,756.64 |
| 2024-09-30 | - | 34.39 | 26.59 | 206,958,516,012.43 |
| 2024-06-30 | - | 40.75 | 25.30 | 203,527,553,010.47 |
| 2024-03-31 | - | 51.37 | 23.32 | 202,328,837,794.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-12-17 | - | 张佳蕾 | 1965 | 10.68 |
| 2014-02-28 | - | 叶朝明 | 4083 | 35.78 |
| 2021-07-29 | 2023-11-30 | 方莉 | 854 | 4.41 |
| 2014-02-26 | 2015-05-22 | 李君 | 450 | 5.89 |
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