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广发聚祥灵活混合(000567)
广发聚祥灵活混合
(000567)
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累计净值：1.8710
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8710 | -0.48% |
| 2025-09-02 | 1.8800 | 0.16% |
| 2025-09-01 | 1.8770 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.8770 | -0.11% |
| 2025-08-28 | 1.8790 | 0.16% |
| 2025-08-27 | 1.8760 | -1.26% |
| 2025-08-26 | 1.9000 | -0.05% |
| 2025-08-25 | 1.9010 | 0.42% |
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基金全称
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广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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印培 李巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.5343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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2.52%
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最近三月
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2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.91%
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最近两年
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-1.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 68,600.00 | 3,344,936.00 | 3.42 |
| 300859 | 西域旅游 | 78,200.00 | 3,149,114.00 | 3.22 |
| 300662 | 科锐国际 | 66,800.00 | 1,984,628.00 | 2.03 |
| 688169 | 石头科技 | 10,342.00 | 1,619,040.10 | 1.66 |
| 002078 | 太阳纸业 | 91,500.00 | 1,231,590.00 | 1.26 |
| 600415 | 小商品城 | 54,000.00 | 1,116,720.00 | 1.14 |
| 603059 | 倍加洁 | 37,600.00 | 927,216.00 | 0.95 |
| 000651 | 格力电器 | 17,700.00 | 795,084.00 | 0.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 66,500.00 | 794,010.00 | 0.81 |
| 002966 | 苏州银行 | 85,300.00 | 748,934.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,689,279.60 | 18.08 | 38.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,836,788.00 | 8.01 | 17.19 |
| 制造业 | 7,721,116.10 | 7.89 | 16.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,149,114.00 | 3.22 | 6.91 |
| 租赁和商务服务业 | 3,101,348.00 | 3.17 | 6.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,291,246.00 | 2.34 | 5.03 |
| 采矿业 | 1,575,801.00 | 1.61 | 3.46 |
| 建筑业 | 1,169,664.00 | 1.20 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 546,854.00 | 0.56 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 503,808.00 | 0.52 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 46.60 | 42.24 | 9.60 | 97,818,983.77 |
| 2025-03-31 | 45.63 | 21.19 | 33.81 | 97,419,051.00 |
| 2024-12-31 | 75.88 | 22.17 | 2.28 | 99,936,676.26 |
| 2024-09-30 | 79.76 | 19.02 | 2.05 | 114,961,533.66 |
| 2024-06-30 | 72.32 | 20.16 | 7.85 | 111,555,540.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 印培 | 184 | 7.65 |
| 2025-03-05 | - | 李巍 | 184 | 7.65 |
| 2020-10-16 | 2025-03-05 | 武幼辉 | 1601 | -29.69 |
| 2018-06-06 | 2020-10-16 | 毛深静 | 863 | 44.99 |
| 2017-06-09 | 2019-04-02 | 张继枫 | 662 | -3.41 |
| 2014-03-21 | 2018-06-06 | 易阳方 | 1538 | 70.50 |
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