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华泰柏瑞创新升级混合A(000566)
华泰柏瑞创新升级混合A
(000566)
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累计净值：3.6290
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.4140 | -0.78% |
| 2025-09-02 | 2.4330 | -2.01% |
| 2025-09-01 | 2.4830 | 0.61% |
| 2025-08-29 | 2.4680 | 1.06% |
| 2025-08-28 | 2.4420 | 1.12% |
| 2025-08-27 | 2.4150 | -1.19% |
| 2025-08-26 | 2.4440 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 2.4440 | 1.03% |
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基金全称
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华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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吴邦栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.61亿元
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份额规模
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1.6716亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.24%
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最近一月
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3.64%
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最近三月
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11.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.89%
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最近两年
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-4.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 59,440.00 | 14,991,956.80 | 4.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 66,900.00 | 8,990,022.00 | 2.48 |
| 000893 | 亚钾国际 | 267,600.00 | 8,065,464.00 | 2.22 |
| 002595 | 豪迈科技 | 130,200.00 | 7,710,444.00 | 2.12 |
| 688668 | 鼎通科技 | 121,157.00 | 7,567,466.22 | 2.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 845,100.00 | 7,115,742.00 | 1.96 |
| 688313 | 仕佳光子 | 180,752.00 | 6,877,613.60 | 1.89 |
| 301061 | 匠心家居 | 86,970.00 | 6,743,653.80 | 1.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,100.00 | 6,671,391.00 | 1.84 |
| 601717 | 郑煤机 | 389,300.00 | 6,470,166.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,612,238.23 | 59.11 | 83.85 |
| 采矿业 | 18,328,317.50 | 5.05 | 7.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,835,759.44 | 2.16 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,512,574.76 | 1.79 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,362,637.20 | 1.48 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 2,716,984.50 | 0.75 | 1.06 |
| 金融业 | 505,906.00 | 0.14 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 34,675.20 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 23,409.20 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 10,386.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 771.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.49 | - | 29.73 | 363,066,501.49 |
| 2025-03-31 | 85.77 | - | 14.53 | 377,567,724.99 |
| 2024-12-31 | 83.43 | - | 17.26 | 480,059,001.63 |
| 2024-09-30 | 87.70 | - | 12.51 | 514,862,005.74 |
| 2024-06-30 | 81.29 | - | 19.25 | 497,177,770.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 吴邦栋 | 819 | -12.03 |
| 2014-05-06 | 2023-06-09 | 张慧 | 3321 | 336.71 |
| 2014-05-06 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 409 | 153.80 |
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