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华泰柏瑞创新升级混合A(000566)
华泰柏瑞创新升级混合A
(000566)
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累计净值：3.2770
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0620 | 0.19% |
| 2025-04-17 | 2.0580 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 2.0580 | -0.68% |
| 2025-04-15 | 2.0720 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 2.0730 | 0.44% |
| 2025-04-11 | 2.0640 | 1.03% |
| 2025-04-10 | 2.0430 | 1.44% |
| 2025-04-09 | 2.0140 | 1.10% |
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基金全称
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华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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吴邦栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.77亿元
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份额规模
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2.1968亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-7.66%
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最近三月
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-3.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.40%
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最近两年
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-28.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 379,700.00 | 15,055,105.00 | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,240.00 | 12,565,840.00 | 2.62 |
| 600066 | 宇通客车 | 406,200.00 | 10,715,556.00 | 2.23 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 47,743.00 | 10,407,974.00 | 2.17 |
| 300433 | 蓝思科技 | 415,200.00 | 9,092,880.00 | 1.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 214,620.00 | 8,747,911.20 | 1.82 |
| 601567 | 三星医疗 | 274,300.00 | 8,437,468.00 | 1.76 |
| 301004 | 嘉益股份 | 69,300.00 | 8,014,545.00 | 1.67 |
| 300866 | 安克创新 | 78,730.00 | 7,687,197.20 | 1.60 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 123,100.00 | 7,681,440.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,769,821.83 | 63.07 | 75.59 |
| 采矿业 | 42,254,433.00 | 8.80 | 10.55 |
| 金融业 | 18,348,779.00 | 3.82 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,080,709.37 | 3.14 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,267,628.40 | 1.51 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 6,761,675.60 | 1.41 | 1.69 |
| 建筑业 | 6,657,973.00 | 1.39 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 992,880.00 | 0.21 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 383,032.00 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,422.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.43 | - | 17.26 | 480,059,001.63 |
| 2024-09-30 | 87.70 | - | 12.51 | 514,862,005.74 |
| 2024-06-30 | 81.29 | - | 19.25 | 497,177,770.38 |
| 2024-03-31 | 70.53 | - | 28.08 | 579,553,156.20 |
| 2023-12-31 | 76.97 | - | 13.44 | 688,323,065.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 吴邦栋 | 683 | -24.85 |
| 2014-05-06 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 409 | 153.80 |
| 2014-05-06 | 2023-06-09 | 张慧 | 3321 | 336.71 |
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