首页 > 基金> 南方启元债券C(000562)

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南方启元债券C

(000562)

净值：

1.1880

日增长率：

0.18%

累计净值：1.3600

2025-09-03

净值走势

南方启元债券C(000562)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1880	0.18%
2025-09-02	1.1859	0.01%
2025-09-01	1.1858	0.06%
2025-08-29	1.1851	0.07%
2025-08-28	1.1843	-0.21%
2025-08-27	1.1868	-0.03%
2025-08-26	1.1871	0.10%
2025-08-25	1.1859	0.19%

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基金情况

基金全称	南方启元债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	黄河
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.0786亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-0.47%
最近三月	-0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	1.92%
最近两年	4.95%

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基金要闻

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南方启元债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	103.76	0.09	1,086,885,245.52
2025-03-31	-	91.58	0.17	1,096,278,462.79
2024-12-31	-	109.11	0.04	1,102,369,419.29
2024-09-30	-	124.41	0.06	1,076,664,436.95
2024-06-30	-	98.70	0.01	1,183,271,673.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-03-15	-	黄河	2366	17.87
2015-12-30	2019-10-23	陶铄	1393	8.42
2014-07-25	2015-12-30	孟飞	523	9.70

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