基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方启元债券A(000561) |
净值：
1.2001
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.4151 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 91.58 | 0.17 | 1,096,278,462.79 |
| 2024-12-31 | - | 109.11 | 0.04 | 1,102,369,419.29 |
| 2024-09-30 | - | 124.41 | 0.06 | 1,076,664,436.95 |
| 2024-06-30 | - | 98.70 | 0.01 | 1,183,271,673.60 |
| 2024-03-31 | - | 110.62 | 0.03 | 1,171,540,931.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-15 | - | 黄河 | 2275 | 21.60 |
| 2015-12-30 | 2019-10-23 | 陶铄 | 1393 | 9.84 |
| 2014-07-25 | 2015-12-30 | 孟飞 | 523 | 10.40 |
微信公众号
证券之星APP
