基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安天天宝E(000560) |
每万份收益：
0.3120元
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7日年化率：
1.1560%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505262 | 25建设银行CD262 | 2,965,025,195.99 | 2.89 |
| 112512088 | 25北京银行CD088 | 2,964,609,091.26 | 2.89 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 2,190,131,318.68 | 2.14 |
| 112505204 | 25建设银行CD204 | 2,096,002,291.70 | 2.04 |
| 112598666 | 25宁波银行CD099 | 1,997,937,481.73 | 1.95 |
| 112513011 | 25浙商银行CD011 | 1,997,680,360.20 | 1.95 |
| 112505261 | 25建设银行CD261 | 1,984,847,044.18 | 1.94 |
| 112515149 | 25民生银行CD149 | 1,581,126,166.86 | 1.54 |
| 112509122 | 25浦发银行CD122 | 1,187,611,235.24 | 1.16 |
| 012580198 | 25电网SCP001 | 1,006,807,030.64 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 52.47 | 39.24 | 102,570,607,492.30 |
| 2025-03-31 | - | 60.74 | 28.69 | 101,989,167,734.10 |
| 2024-12-31 | - | 46.56 | 39.88 | 102,664,042,906.11 |
| 2024-09-30 | - | 29.12 | 61.35 | 104,481,827,710.25 |
| 2024-06-30 | - | 35.21 | 60.54 | 105,748,639,523.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 潘飞 | 1392 | 7.28 |
| 2019-10-15 | - | 岳帅 | 2152 | 12.36 |
| 2018-05-30 | 2021-11-13 | 谢志华 | 1263 | 8.96 |
| 2017-08-16 | 2019-10-15 | 周建树 | 790 | 7.59 |
| 2016-02-20 | 2018-05-30 | 裴禹翔 | 830 | 7.92 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 4.16 |
| 2014-03-25 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 263 | 2.71 |
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