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南方中国梦灵活配置混合A(000554)
南方中国梦灵活配置混合A
(000554)
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累计净值：2.7404
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.7404 | -0.72% |
| 2025-09-02 | 2.7603 | -1.32% |
| 2025-09-01 | 2.7972 | 1.41% |
| 2025-08-29 | 2.7583 | 0.87% |
| 2025-08-28 | 2.7344 | 1.33% |
| 2025-08-27 | 2.6985 | -0.86% |
| 2025-08-26 | 2.7219 | 0.97% |
| 2025-08-25 | 2.6958 | 2.85% |
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基金全称
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中国梦灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.5464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.68%
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最近一月
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9.36%
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最近三月
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18.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.10%
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最近两年
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21.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 221,200.00 | 10,785,712.00 | 8.80 |
| 603259 | 药明康德 | 134,700.00 | 9,368,385.00 | 7.64 |
| 689009 | 九号公司 | 155,826.00 | 9,220,224.42 | 7.52 |
| 600941 | 中国移动 | 62,800.00 | 7,068,140.00 | 5.77 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 455,123.00 | 6,503,707.67 | 5.31 |
| 600150 | 中国船舶 | 193,100.00 | 6,283,474.00 | 5.13 |
| 600011 | 华能国际 | 875,600.00 | 6,251,784.00 | 5.10 |
| 603087 | 甘李药业 | 113,400.00 | 6,212,052.00 | 5.07 |
| 603486 | 科沃斯 | 95,900.00 | 5,584,257.00 | 4.56 |
| 600482 | 中国动力 | 235,400.00 | 5,430,678.00 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,210,916.09 | 56.47 | 63.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,837,702.75 | 8.84 | 9.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,785,712.00 | 8.80 | 9.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,381,688.69 | 7.66 | 8.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,884,116.00 | 5.62 | 6.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,461,228.00 | 2.01 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 12.90 | 122,554,952.87 |
| 2025-03-31 | 87.53 | - | 12.05 | 125,859,499.52 |
| 2024-12-31 | 85.55 | - | 14.74 | 126,301,600.48 |
| 2024-09-30 | 83.38 | - | 11.66 | 137,555,197.27 |
| 2024-06-30 | 86.10 | 0.25 | 13.92 | 144,822,276.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-29 | - | 张延闽 | 1926 | 80.16 |
| 2020-02-14 | 2021-08-20 | 张原 | 553 | 58.22 |
| 2015-07-24 | 2020-02-14 | 蔡望鹏 | 1666 | -16.64 |
| 2014-06-09 | 2015-07-24 | 彭砚 | 410 | 80.30 |
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