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南方中国梦灵活配置混合A(000554)
南方中国梦灵活配置混合A
(000554)
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累计净值：2.2932
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2025-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-16 | 2.2932 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 2.2949 | 0.62% |
| 2025-07-14 | 2.2807 | 0.96% |
| 2025-07-11 | 2.2590 | 1.16% |
| 2025-07-10 | 2.2332 | -0.28% |
| 2025-07-09 | 2.2394 | 0.29% |
| 2025-07-08 | 2.2330 | 0.49% |
| 2025-07-07 | 2.2222 | -0.53% |
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基金全称
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中国梦灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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0.5736亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.07%
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最近一月
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4.60%
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最近三月
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12.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.58%
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最近两年
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0.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 188,460.00 | 12,287,592.00 | 9.76 |
| 603259 | 药明康德 | 178,200.00 | 11,996,424.00 | 9.53 |
| 002352 | 顺丰控股 | 226,100.00 | 9,749,432.00 | 7.75 |
| 600941 | 中国移动 | 62,800.00 | 6,742,208.00 | 5.36 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 395,483.00 | 6,521,514.67 | 5.18 |
| 600011 | 华能国际 | 875,600.00 | 6,059,152.00 | 4.81 |
| 600150 | 中国船舶 | 185,200.00 | 5,648,600.00 | 4.49 |
| 603087 | 甘李药业 | 117,700.00 | 5,303,562.00 | 4.21 |
| 600482 | 中国动力 | 235,400.00 | 5,127,012.00 | 4.07 |
| 002299 | 圣农发展 | 255,000.00 | 3,830,100.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,537,951.80 | 53.66 | 61.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,005,805.77 | 9.54 | 10.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,749,432.00 | 7.75 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,928,433.99 | 6.30 | 7.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,723,852.00 | 5.34 | 6.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,678,803.00 | 4.51 | 5.15 |
| 金融业 | 546,406.00 | 0.43 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.53 | - | 12.05 | 125,859,499.52 |
| 2024-12-31 | 85.55 | - | 14.74 | 126,301,600.48 |
| 2024-09-30 | 83.38 | - | 11.66 | 137,555,197.27 |
| 2024-06-30 | 86.10 | 0.25 | 13.92 | 144,822,276.40 |
| 2024-03-31 | 89.73 | 0.23 | 10.17 | 146,850,138.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-29 | - | 张延闽 | 1876 | 56.85 |
| 2020-02-14 | 2021-08-20 | 张原 | 553 | 58.22 |
| 2015-07-24 | 2020-02-14 | 蔡望鹏 | 1666 | -16.64 |
| 2014-06-09 | 2015-07-24 | 彭砚 | 410 | 80.30 |
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