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首页 > 基金> 中加纯债一年C(000553)
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中加纯债一年C

(000553)
净值：
1.1639
日增长率：
0.02%
累计净值：1.6782 2025-04-18
  • 净值走势
中加纯债一年C(000553)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.16390.02%
2025-04-111.16370.27%
2025-04-031.16060.29%
2025-03-281.15730.28%
2025-03-211.15410.21%
2025-03-141.1517-0.08%
2025-03-071.1526-0.15%
2025-02-281.1543-0.29%
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基金情况

基金全称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 1.7130亿份
成立以来分红 每份累计0.51元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 1.06%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 7.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-140.780.36721,316,072.85
2024-09-30-119.500.29706,401,081.22
2024-06-30-86.340.13932,819,271.39
2024-03-31-133.871.99945,658,471.48
2023-12-31-133.671.78930,793,097.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张楠3472.02
2014-03-242024-05-09闫沛贤369980.90
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