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首页 > 基金> 中加纯债一年C(000553)
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中加纯债一年C

(000553)
净值：
1.1648
日增长率：
0.03%
累计净值：1.6791 2025-08-29
  • 净值走势
中加纯债一年C(000553)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.16480.03%
2025-08-221.1644-0.15%
2025-08-151.1661-0.13%
2025-08-081.16760.02%
2025-08-071.16740.01%
2025-08-061.16730.01%
2025-08-051.16720.00%
2025-08-041.1672-0.02%
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基金情况

基金全称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.7130亿份
成立以来分红 每份累计0.51元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.22%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 5.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.870.06728,143,889.48
2025-03-31-113.780.35720,181,432.06
2024-12-31-140.780.36721,316,072.85
2024-09-30-119.500.29706,401,081.22
2024-06-30-86.340.13932,819,271.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张楠4842.10
2014-03-242024-05-09闫沛贤369980.90
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