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首页 > 基金> 中加纯债一年C(000553)
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中加纯债一年C

(000553)
净值：
1.1710
日增长率：
0.08%
累计净值：1.6853 2025-07-18
  • 净值走势
中加纯债一年C(000553)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.17100.08%
2025-07-111.1701-0.17%
2025-07-041.17210.21%
2025-06-301.1696-0.02%
2025-06-271.1698-0.03%
2025-06-201.17020.10%
2025-06-131.16900.11%
2025-06-061.16770.10%
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基金情况

基金全称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.98亿元 份额规模 1.7130亿份
成立以来分红 每份累计0.51元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.17%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 6.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.780.35720,181,432.06
2024-12-31-140.780.36721,316,072.85
2024-09-30-119.500.29706,401,081.22
2024-06-30-86.340.13932,819,271.39
2024-03-31-133.871.99945,658,471.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张楠4392.65
2014-03-242024-05-09闫沛贤369980.90
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