首页 >
基金>
中信保诚幸福消费混合A(000551)
中信保诚幸福消费混合A
(000551)
|
|
|
累计净值：2.1737
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.4167 | -0.66% |
| 2025-04-17 | 1.4261 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 1.4222 | -0.47% |
| 2025-04-15 | 1.4289 | 0.37% |
| 2025-04-14 | 1.4236 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.4203 | 0.32% |
| 2025-04-10 | 1.4158 | 1.43% |
| 2025-04-09 | 1.3959 | 1.13% |
|
基金全称
|
中信保诚幸福消费混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
闾志刚 管嘉琪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.53亿元
|
份额规模
|
2.5425亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.76元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.25%
|
|
最近一月
|
-5.26%
|
|
最近三月
|
3.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.41%
|
|
最近两年
|
-22.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 179,800.00 | 22,510,960.00 | 6.38 |
| 000596 | 古井贡酒 | 90,400.00 | 15,666,320.00 | 4.44 |
| 000858 | 五粮液 | 107,580.00 | 15,065,503.20 | 4.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 52,600.00 | 14,867,916.00 | 4.21 |
| 603369 | 今世缘 | 310,329.00 | 14,036,180.67 | 3.98 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 241,400.00 | 13,021,116.00 | 3.69 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 177,999.00 | 11,164,097.28 | 3.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,710.00 | 10,226,040.00 | 2.90 |
| 600079 | 人福医药 | 410,000.00 | 9,585,800.00 | 2.72 |
| 002557 | 洽洽食品 | 315,688.00 | 9,170,736.40 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,545,778.58 | 79.76 | 88.38 |
| 住宿和餐饮业 | 8,299,740.00 | 2.35 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 7,298,839.35 | 2.07 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,215,099.00 | 2.04 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,028,444.02 | 1.71 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 4,348,215.00 | 1.23 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,820,978.98 | 1.08 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 9.40 | 352,969,689.68 |
| 2024-09-30 | 87.98 | - | 8.03 | 572,083,462.14 |
| 2024-06-30 | 72.63 | - | 34.54 | 527,156,502.70 |
| 2024-03-31 | 79.86 | - | 22.43 | 651,382,680.87 |
| 2023-12-31 | 92.98 | - | 7.15 | 877,613,563.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-13 | - | 管嘉琪 | 1012 | -18.81 |
| 2016-09-26 | - | 闾志刚 | 3128 | 23.77 |
| 2015-04-30 | 2019-11-18 | 张光成 | 1663 | 3.97 |
| 2014-04-29 | 2015-05-21 | 杨建标 | 387 | 123.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
