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建信健康民生混合A(000547)
建信健康民生混合A
(000547)
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累计净值：6.0330
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 6.0330 | 1.06% |
| 2025-09-02 | 5.9700 | -2.32% |
| 2025-09-01 | 6.1120 | 3.47% |
| 2025-08-29 | 5.9070 | 1.43% |
| 2025-08-28 | 5.8240 | 1.61% |
| 2025-08-27 | 5.7320 | -2.67% |
| 2025-08-26 | 5.8890 | -1.85% |
| 2025-08-25 | 6.0000 | 3.06% |
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基金全称
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建信健康民生混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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马牧青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.05亿元
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份额规模
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0.7955亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.25%
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最近一月
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8.70%
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最近三月
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21.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.16%
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最近两年
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10.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 362,580.00 | 18,817,902.00 | 4.53 |
| 002371 | 北方华创 | 33,300.00 | 14,725,593.00 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,240.00 | 12,419,312.80 | 2.99 |
| 688428 | 诺诚健华 | 449,912.00 | 10,991,350.16 | 2.65 |
| 688700 | 东威科技 | 272,511.00 | 10,750,558.95 | 2.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 83,120.00 | 10,517,173.60 | 2.53 |
| 300765 | 新诺威 | 187,820.00 | 9,708,415.80 | 2.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,084,100.00 | 9,128,122.00 | 2.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 464,700.00 | 8,973,357.00 | 2.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 720,100.00 | 8,597,994.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,179,860.56 | 56.60 | 71.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,248,107.06 | 6.32 | 7.92 |
| 金融业 | 21,209,449.00 | 5.10 | 6.40 |
| 批发和零售业 | 17,487,496.41 | 4.21 | 5.28 |
| 采矿业 | 11,974,894.00 | 2.88 | 3.62 |
| 建筑业 | 6,666,660.00 | 1.60 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,355,230.00 | 1.05 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,233,474.51 | 1.02 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 3,896,112.00 | 0.94 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.72 | 0.29 | 20.76 | 415,530,102.18 |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 15.24 | 410,495,908.94 |
| 2024-12-31 | 85.76 | - | 15.39 | 426,606,868.19 |
| 2024-09-30 | 93.10 | - | 14.63 | 707,493,018.62 |
| 2024-06-30 | 82.75 | - | 17.14 | 750,495,193.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 马牧青 | 525 | 28.83 |
| 2016-03-30 | 2018-09-12 | 孙晟 | 896 | 0.32 |
| 2014-03-21 | 2024-05-31 | 姜锋 | 3724 | 375.60 |
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