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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)
中邮核心竞争力灵活配置混合
(000545)
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累计净值：1.8190
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8190 | 0.17% |
| 2025-09-02 | 1.8160 | -1.78% |
| 2025-09-01 | 1.8490 | 3.07% |
| 2025-08-29 | 1.7940 | 1.70% |
| 2025-08-28 | 1.7640 | 2.02% |
| 2025-08-27 | 1.7290 | -1.20% |
| 2025-08-26 | 1.7500 | 0.23% |
| 2025-08-25 | 1.7460 | 2.83% |
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基金全称
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中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.67亿元
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份额规模
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1.7513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.21%
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最近一月
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18.04%
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最近三月
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22.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.16%
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最近两年
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22.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 19,500,000.00 | 7.29 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,300,000.00 | 12,870,000.00 | 4.81 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,500,000.00 | 12,630,000.00 | 4.72 |
| 601009 | 南京银行 | 900,000.00 | 10,458,000.00 | 3.91 |
| 605196 | 华通线缆 | 500,000.00 | 8,805,000.00 | 3.29 |
| 603296 | 华勤技术 | 100,000.00 | 8,068,000.00 | 3.02 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 150,000.00 | 7,683,000.00 | 2.87 |
| 600489 | 中金黄金 | 500,000.00 | 7,315,000.00 | 2.74 |
| 603855 | 华荣股份 | 320,000.00 | 7,081,600.00 | 2.65 |
| 000828 | 东莞控股 | 650,600.00 | 6,954,914.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,967,472.10 | 35.90 | 46.41 |
| 采矿业 | 48,838,278.00 | 18.27 | 23.62 |
| 金融业 | 18,815,300.00 | 7.04 | 9.10 |
| 建筑业 | 17,144,000.00 | 6.41 | 8.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,954,914.00 | 2.60 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 5,643,000.00 | 2.11 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,827,500.00 | 1.81 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 4,764,000.00 | 1.78 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,824,800.00 | 1.43 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.35 | 16.43 | 6.31 | 267,333,252.22 |
| 2025-03-31 | 77.64 | 17.18 | 6.72 | 291,743,800.49 |
| 2024-12-31 | 73.11 | 19.73 | 5.12 | 311,730,172.68 |
| 2024-09-30 | 79.64 | 10.01 | 9.09 | 357,357,159.43 |
| 2024-06-30 | 74.44 | 15.12 | 9.86 | 380,672,829.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 江刘玮 | 820 | 12.91 |
| 2018-08-21 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1760 | 54.15 |
| 2017-02-28 | 2018-08-23 | 许忠海 | 541 | -37.54 |
| 2014-05-27 | 2016-04-14 | 曹思 | 688 | 106.24 |
| 2014-04-23 | 2018-06-25 | 任泽松 | 1524 | 11.40 |
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