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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)
中邮核心竞争力灵活配置混合
(000545)
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累计净值：1.4530
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4530 | -0.21% |
| 2025-04-29 | 1.4560 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 1.4540 | 0.35% |
| 2025-04-25 | 1.4490 | 0.28% |
| 2025-04-24 | 1.4450 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 1.4460 | -0.62% |
| 2025-04-22 | 1.4550 | 0.28% |
| 2025-04-21 | 1.4510 | 1.82% |
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基金全称
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中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.92亿元
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份额规模
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1.9442亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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-3.20%
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最近三月
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-3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.09%
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最近两年
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-14.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,300,000.00 | 23,556,000.00 | 8.07 |
| 600694 | 大商股份 | 599,980.00 | 14,333,522.20 | 4.91 |
| 002241 | 歌尔股份 | 470,000.00 | 12,285,800.00 | 4.21 |
| 605196 | 华通线缆 | 800,000.00 | 10,880,000.00 | 3.73 |
| 600415 | 小商品城 | 700,000.00 | 10,661,000.00 | 3.65 |
| 601225 | 陕西煤业 | 500,000.00 | 9,905,000.00 | 3.40 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,500,000.00 | 9,120,000.00 | 3.13 |
| 603209 | 兴通股份 | 500,000.00 | 7,940,000.00 | 2.72 |
| 603871 | 嘉友国际 | 500,000.00 | 7,620,000.00 | 2.61 |
| 601169 | 北京银行 | 1,200,000.00 | 7,248,000.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,551,637.20 | 40.29 | 51.90 |
| 采矿业 | 35,732,000.00 | 12.25 | 15.78 |
| 金融业 | 16,368,000.00 | 5.61 | 7.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,560,000.00 | 5.33 | 6.87 |
| 批发和零售业 | 14,333,522.20 | 4.91 | 6.33 |
| 租赁和商务服务业 | 10,661,000.00 | 3.65 | 4.71 |
| 建筑业 | 10,349,000.00 | 3.55 | 4.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,947,500.00 | 2.04 | 2.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.64 | 17.18 | 6.72 | 291,743,800.49 |
| 2024-12-31 | 73.11 | 19.73 | 5.12 | 311,730,172.68 |
| 2024-09-30 | 79.64 | 10.01 | 9.09 | 357,357,159.43 |
| 2024-06-30 | 74.44 | 15.12 | 9.86 | 380,672,829.87 |
| 2024-03-31 | 72.23 | 18.36 | 6.13 | 350,872,635.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 江刘玮 | 694 | -9.81 |
| 2018-08-21 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1760 | 54.15 |
| 2017-02-28 | 2018-08-23 | 许忠海 | 541 | -37.54 |
| 2014-05-27 | 2016-04-14 | 曹思 | 688 | 106.24 |
| 2014-04-23 | 2018-06-25 | 任泽松 | 1524 | 11.40 |
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