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上银慧财宝货币B

(000543)

每万份收益:
0.4337元
7日年化率:
1.4990%
2025-07-21
  • 净值走势
上银慧财宝货币B(000543)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-210.43371.4990%
2025-07-200.39461.4820%
2025-07-190.39461.4840%
2025-07-180.40961.4870%
2025-07-170.39981.5010%
2025-07-160.41421.5030%
2025-07-150.40771.4990%
2025-07-140.40131.5000%
基金全称 上银慧财宝货币市场基金
基金公司 上银基金
基金经理 楼昕宇 傅芳芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 254.67亿元 份额规模 254.6711亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
25021425国开14200,424,905.320.78
11241715224光大银行CD152199,538,762.930.78
11250606225交通银行CD062197,630,739.190.77
11250516025建设银行CD160197,252,323.710.77
11251708525光大银行CD085197,227,979.290.77
11241020724兴业银行CD207195,780,125.640.76
20021220国开12103,279,326.350.40
11241019624兴业银行CD19699,948,402.960.39
11240821024中信银行CD21099,917,861.820.39
11252016525广发银行CD16599,902,168.220.39
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-66.6421.3525,718,778,056.54
2025-03-31-61.4215.2020,383,912,075.14
2024-12-31-60.5018.4827,239,513,724.22
2024-09-30-43.4126.2127,437,807,189.64
2024-06-30-59.3028.4922,793,101,071.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-24-傅芳芳3941.88
2015-05-13-楼昕宇372430.58
2022-01-262024-02-07葛沁沁7424.48
2014-02-272015-06-15陈玥4736.45
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