基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧财宝货币A(000542) |
每万份收益：
0.3686元
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7日年化率：
1.2270%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 200,424,905.32 | 0.78 |
| 112417152 | 24光大银行CD152 | 199,538,762.93 | 0.78 |
| 112506062 | 25交通银行CD062 | 197,630,739.19 | 0.77 |
| 112505160 | 25建设银行CD160 | 197,252,323.71 | 0.77 |
| 112517085 | 25光大银行CD085 | 197,227,979.29 | 0.77 |
| 112410207 | 24兴业银行CD207 | 195,780,125.64 | 0.76 |
| 200212 | 20国开12 | 103,279,326.35 | 0.40 |
| 112410196 | 24兴业银行CD196 | 99,948,402.96 | 0.39 |
| 112408210 | 24中信银行CD210 | 99,917,861.82 | 0.39 |
| 112520165 | 25广发银行CD165 | 99,902,168.22 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 66.64 | 21.35 | 25,718,778,056.54 |
| 2025-03-31 | - | 61.42 | 15.20 | 20,383,912,075.14 |
| 2024-12-31 | - | 60.50 | 18.48 | 27,239,513,724.22 |
| 2024-09-30 | - | 43.41 | 26.21 | 27,437,807,189.64 |
| 2024-06-30 | - | 59.30 | 28.49 | 22,793,101,071.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 394 | 1.61 |
| 2015-05-13 | - | 楼昕宇 | 3724 | 27.42 |
| 2022-01-26 | 2024-02-07 | 葛沁沁 | 742 | 3.98 |
| 2014-02-27 | 2015-06-15 | 陈玥 | 473 | 6.13 |
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