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华商创新成长混合发起式A(000541)
华商创新成长混合发起式A
(000541)
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累计净值：2.3260
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.0710 | 1.82% |
| 2025-04-29 | 2.0340 | 1.50% |
| 2025-04-28 | 2.0040 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 2.0050 | 0.75% |
| 2025-04-24 | 1.9900 | -1.63% |
| 2025-04-23 | 2.0230 | 0.90% |
| 2025-04-22 | 2.0050 | -1.52% |
| 2025-04-21 | 2.0360 | 2.98% |
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基金全称
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华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.57亿元
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份额规模
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2.7100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.37%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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9.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.46%
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最近两年
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-13.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301155 | 海力风电 | 346,800.00 | 21,879,612.00 | 3.93 |
| 603678 | 火炬电子 | 477,400.00 | 18,885,944.00 | 3.39 |
| 688041 | 海光信息 | 131,123.00 | 18,527,679.90 | 3.33 |
| 603267 | 鸿远电子 | 330,800.00 | 17,151,980.00 | 3.08 |
| 600782 | 新钢股份 | 4,192,500.00 | 17,021,550.00 | 3.06 |
| 688385 | 复旦微电 | 368,681.00 | 16,778,672.31 | 3.01 |
| 603005 | 晶方科技 | 534,800.00 | 16,423,708.00 | 2.95 |
| 002110 | 三钢闽光 | 4,147,900.00 | 15,969,415.00 | 2.87 |
| 002916 | 深南电路 | 125,600.00 | 15,833,136.00 | 2.84 |
| 688361 | 中科飞测 | 191,697.00 | 15,224,575.74 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 421,839,917.41 | 75.73 | 89.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,669,737.25 | 4.25 | 5.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,848,750.00 | 1.41 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 7,236,573.86 | 1.30 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,059,444.00 | 0.91 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 4,748,928.00 | 0.85 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,953,728.00 | 0.53 | 0.62 |
| 采矿业 | 267,924.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.03 | 6.66 | 12.78 | 557,034,842.32 |
| 2024-12-31 | 74.73 | - | 19.58 | 252,380,382.88 |
| 2024-09-30 | 87.48 | - | 26.35 | 466,395,435.89 |
| 2024-06-30 | 80.99 | - | 23.16 | 547,484,265.40 |
| 2024-03-31 | 90.75 | - | 9.18 | 522,230,830.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-06 | - | 厉骞 | 117 | 16.22 |
| 2022-05-19 | 2025-01-07 | 吴昊 | 964 | -25.78 |
| 2018-07-12 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1439 | 158.27 |
| 2016-12-23 | 2018-07-16 | 高兵 | 570 | -27.80 |
| 2014-03-18 | 2017-01-26 | 刘宏 | 1045 | 65.10 |
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